有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)

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【提出】: 2022/05/25 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田女性活躍推進ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	132,500	2,102.38	278,565,572	2,222.50	294,481,250	4.70
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	250,000	716.72	179,182,212	760.30	190,075,000	3.03
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	13,500	11,794.14	159,220,953	12,730.00	171,855,000	2.74
4	日本	株式	富士通	電気機器	6,800	17,075.50	116,113,445	18,415.00	125,222,000	2.00
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	18,500	5,533.87	102,376,693	6,165.00	114,052,500	1.82
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	20,400	4,857.15	99,085,959	5,414.00	110,445,600	1.76
7	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,400	21,378.90	94,067,160	23,510.00	103,444,000	1.65
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	29,000	3,301.46	95,742,340	3,545.00	102,805,000	1.64
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	24,500	3,776.28	92,519,051	4,144.00	101,528,000	1.62
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	21,500	3,995.92	85,912,407	4,601.00	98,921,500	1.58
11	日本	株式	TDK	電気機器	22,000	4,454.70	98,003,462	4,460.00	98,120,000	1.56
12	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,700	53,441.55	90,850,646	57,250.00	97,325,000	1.55
13	日本	株式	HOYA	精密機器	6,900	13,685.58	94,430,550	14,030.00	96,807,000	1.54
14	日本	株式	三菱重工業	機械	22,500	3,501.90	78,792,893	4,020.00	90,450,000	1.44
15	日本	株式	第一三共	医薬品	32,500	2,614.79	84,980,983	2,680.00	87,100,000	1.39
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	12,000	6,548.21	78,578,619	7,128.00	85,536,000	1.36
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	15,200	5,199.95	79,039,266	5,559.00	84,496,800	1.35
18	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	157,000	517.71	81,280,470	524.10	82,283,700	1.31
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,600	21,269.42	76,569,923	22,410.00	80,676,000	1.29
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	10,000	7,690.05	76,900,500	7,860.00	78,600,000	1.25
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,800	15,490.00	74,352,000	15,965.00	76,632,000	1.22
22	日本	株式	ALBERT	情報・通信業	13,000	5,215.01	67,795,194	5,870.00	76,310,000	1.22
23	日本	株式	任天堂	その他製品	1,200	58,297.77	69,957,324	61,670.00	74,004,000	1.18
24	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	34,000	2,123.28	72,191,557	2,171.00	73,814,000	1.18
25	日本	株式	スズケン	卸売業	19,800	3,724.64	73,747,963	3,630.00	71,874,000	1.15
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	12,000	5,560.32	66,723,840	5,813.00	69,756,000	1.11
27	日本	株式	三井物産	卸売業	20,300	2,968.22	60,254,903	3,328.00	67,558,400	1.08
28	日本	株式	オリックス	その他金融業	27,000	2,305.87	62,258,582	2,447.50	66,082,500	1.05
29	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	45,000	1,353.92	60,926,441	1,432.00	64,440,000	1.03
30	日本	株式	三井不動産	不動産業	23,000	2,557.00	58,811,000	2,620.00	60,260,000	0.96

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.76
		建設業	1.89
		食料品	3.56
		繊維製品	0.50
		化学	3.98
		医薬品	4.27
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	1.18
		非鉄金属	0.61
		金属製品	0.56
		機械	5.73
		電気機器	19.18
		輸送用機器	8.43
		精密機器	2.42
		その他製品	2.01
		電気・ガス業	0.70
		陸運業	2.41
		海運業	0.57
		空運業	0.79
		情報・通信業	9.21
		卸売業	6.34
		小売業	3.43
		銀行業	5.16
		保険業	3.00
		その他金融業	1.05
		不動産業	2.85
		サービス業	7.00
合計			98.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)

開示資料

決算