有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 20,000 | 11,460.00 | 229,200,000 | 11,005.00 | 220,100,000 | 4.09 |
| 2 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 20,000 | 9,700.00 | 194,000,000 | 9,590.00 | 191,800,000 | 3.56 |
| 3 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 34,500 | 5,361.00 | 184,954,500 | 5,329.00 | 183,850,500 | 3.41 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹 ホールディングス | 小売業 | 150,000 | 1,261.00 | 189,150,000 | 1,174.00 | 176,100,000 | 3.27 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友 フィナンシャルグループ | 銀行業 | 37,000 | 4,721.00 | 174,677,000 | 4,458.00 | 164,946,000 | 3.06 |
| 6 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 50,000 | 3,455.00 | 172,750,000 | 3,180.00 | 159,000,000 | 2.95 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 67,000 | 2,417.00 | 161,939,000 | 2,314.00 | 155,038,000 | 2.88 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 50,200 | 3,066.00 | 153,913,200 | 3,066.00 | 153,913,200 | 2.86 |
| 9 | 日本 | 株式 | 新生銀行 | 銀行業 | 80,000 | 1,711.00 | 136,880,000 | 1,636.00 | 130,880,000 | 2.43 |
| 10 | 日本 | 株式 | 岡村製作所 | その他製品 | 90,000 | 1,512.00 | 136,080,000 | 1,450.00 | 130,500,000 | 2.42 |
| 11 | 日本 | 株式 | SOMPO ホールディングス | 保険業 | 28,000 | 4,142.00 | 115,976,000 | 4,282.00 | 119,896,000 | 2.23 |
| 12 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 20,000 | 5,620.00 | 112,400,000 | 5,590.00 | 111,800,000 | 2.08 |
| 13 | 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 29,000 | 3,980.00 | 115,420,000 | 3,855.00 | 111,795,000 | 2.08 |
| 14 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 19,000 | 6,300.00 | 119,700,000 | 5,780.00 | 109,820,000 | 2.04 |
| 15 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 89,000 | 1,100.00 | 97,900,000 | 1,132.00 | 100,748,000 | 1.87 |
| 16 | 日本 | 株式 | 飯田グループ ホールディングス | 不動産業 | 50,000 | 2,015.00 | 100,750,000 | 1,988.00 | 99,400,000 | 1.85 |
| 17 | 日本 | 株式 | 南海電気鉄道 | 陸運業 | 36,000 | 2,731.00 | 98,316,000 | 2,666.00 | 95,976,000 | 1.78 |
| 18 | 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 130,000 | 814.00 | 105,820,000 | 724.00 | 94,120,000 | 1.75 |
| 19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 11,600 | 7,841.00 | 90,955,600 | 7,981.00 | 92,579,600 | 1.72 |
| 20 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 26,000 | 3,990.00 | 103,740,000 | 3,547.00 | 92,222,000 | 1.71 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 21,500 | 4,057.00 | 87,225,500 | 4,282.00 | 92,063,000 | 1.71 |
| 22 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 30,000 | 3,420.00 | 102,600,000 | 3,060.00 | 91,800,000 | 1.70 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 53,000 | 1,821.00 | 96,513,000 | 1,701.50 | 90,179,500 | 1.67 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 89,000 | 1,100.50 | 97,944,500 | 1,006.50 | 89,578,500 | 1.66 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 15,300 | 4,976.00 | 76,132,800 | 4,900.00 | 74,970,000 | 1.39 |
| 26 | 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 20,000 | 3,210.00 | 64,200,000 | 3,420.00 | 68,400,000 | 1.27 |
| 27 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 110,000 | 668.00 | 73,480,000 | 620.00 | 68,200,000 | 1.27 |
| 28 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品 先物取引業 | 100,000 | 732.30 | 73,230,000 | 678.70 | 67,870,000 | 1.26 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 16,100 | 4,016.00 | 64,657,600 | 4,100.00 | 66,010,000 | 1.23 |
| 30 | 日本 | 株式 | ナノキャリア | 医薬品 | 80,000 | 1,101.00 | 88,080,000 | 740.00 | 59,200,000 | 1.10 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.37 |
| 食料品 | 4.22 | ||
| 繊維製品 | 2.45 | ||
| 化学 | 8.76 | ||
| 医薬品 | 5.11 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.08 | ||
| ゴム製品 | 0.89 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.30 | ||
| 鉄鋼 | 0.64 | ||
| 非鉄金属 | 1.30 | ||
| 機械 | 3.81 | ||
| 電気機器 | 13.30 | ||
| 輸送用機器 | 7.83 | ||
| 精密機器 | 2.08 | ||
| その他製品 | 4.00 | ||
| 電気・ガス業 | 0.78 | ||
| 陸運業 | 3.25 | ||
| 海運業 | 1.70 | ||
| 空運業 | 1.71 | ||
| 情報・通信業 | 5.07 | ||
| 卸売業 | 3.13 | ||
| 小売業 | 4.93 | ||
| 銀行業 | 6.09 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.26 | ||
| 保険業 | 2.23 | ||
| その他金融業 | 1.09 | ||
| 不動産業 | 2.31 | ||
| サービス業 | 2.11 | ||
| 合計 | 98.78 |
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