有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

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【提出】: 2018/11/22 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	37,300	6,966.00	259,831,800	7,095.00	264,643,500	4.58
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	57,000	4,375.00	249,375,000	4,586.00	261,402,000	4.52
3	日本	株式	エーザイ	医薬品	20,000	9,793.00	195,860,000	11,060.00	221,200,000	3.82
4	日本	株式	ソニー	電気機器	31,500	6,170.00	194,355,000	6,966.00	219,429,000	3.79
5	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	104,000	1,422.00	147,888,000	1,573.00	163,592,000	2.83
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,500	19,170.00	162,945,000	17,465.00	148,452,500	2.57
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,500	13,870.00	131,765,000	15,125.00	143,687,500	2.48
8	日本	株式	オカムラ	その他製品	93,000	1,503.00	139,779,000	1,520.00	141,360,000	2.44
9	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	28,000	4,827.00	135,156,000	4,839.00	135,492,000	2.34
10	日本	株式	富士電機	電気機器	26,000	4,375.00	113,750,000	4,550.00	118,300,000	2.05
11	日本	株式	花王	化学	11,600	8,478.00	98,344,800	9,174.00	106,418,400	1.84
12	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	19,000	5,090.00	96,710,000	5,530.00	105,070,000	1.82
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	30,000	3,150.00	94,500,000	3,501.00	105,030,000	1.82
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	32,200	2,993.00	96,374,600	2,966.00	95,505,200	1.65
15	日本	株式	電通	サービス業	18,000	5,200.00	93,600,000	5,270.00	94,860,000	1.64
16	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	110,000	779.17	85,709,358	825.00	90,750,000	1.57
17	日本	株式	信越化学工業	化学	9,000	10,710.00	96,390,000	10,065.00	90,585,000	1.57
18	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	20,700	3,690.00	76,383,000	4,360.00	90,252,000	1.56
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	28,000	2,944.50	82,446,000	3,139.00	87,892,000	1.52
20	日本	株式	日本航空	空運業	21,500	3,976.00	85,484,000	4,084.00	87,806,000	1.52
21	日本	株式	小松製作所	機械	25,000	3,250.97	81,274,357	3,456.00	86,400,000	1.49
22	日本	株式	日本光電工業	電気機器	24,000	3,215.00	77,160,000	3,600.00	86,400,000	1.49
23	日本	株式	熊谷組	建設業	27,000	3,150.00	85,050,000	3,145.00	84,915,000	1.47
24	日本	株式	任天堂	その他製品	2,000	38,850.00	77,700,000	41,460.00	82,920,000	1.43
25	日本	株式	商船三井	海運業	25,000	2,958.36	73,959,042	3,315.00	82,875,000	1.43
26	日本	株式	沖電気工業	電気機器	55,000	1,400.29	77,016,471	1,493.00	82,115,000	1.42
27	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	38,000	1,804.00	68,552,000	2,078.00	78,964,000	1.37
28	日本	株式	日揮	建設業	30,000	2,105.00	63,150,000	2,606.00	78,180,000	1.35
29	日本	株式	三井物産	卸売業	37,700	1,889.68	71,241,038	2,020.50	76,172,850	1.32
30	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	22,000	3,630.00	79,860,000	3,235.00	71,170,000	1.23

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.98
		食料品	4.54
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	1.57
		化学	6.39
		医薬品	5.70
		石油・石炭製品	1.04
		ゴム製品	0.77
		ガラス・土石製品	2.09
		非鉄金属	1.61
		機械	4.25
		電気機器	16.10
		輸送用機器	7.16
		精密機器	0.61
		その他製品	5.27
		電気・ガス業	0.57
		陸運業	1.73
		海運業	1.43
		空運業	1.52
		情報・通信業	9.65
		卸売業	3.13
		小売業	3.15
		銀行業	5.73
		証券、商品先物取引業	1.19
		保険業	3.36
		その他金融業	0.73
		不動産業	1.64
		サービス業	3.48
合計			99.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

開示資料

決算