有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)

(4) 【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成27年8月28日 ～平成28年2月29日	2,812,921,315	596,037,153	2,216,884,162

(注)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
以下は、平成28年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,741,135,200	91.22
投資証券	日本	41,511,500	2.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	126,159,174	6.61
合 計(純資産総額)		1,908,805,874	100

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は251,910,300円、投資比率は13.20%です。株価指数先物取引の売り建てを行っており、時価合計は251,400,000円、投資比率は13.17%です。
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細(上位30銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価 単価(円)	簿価金額(円)	評価 単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	ニプロ	精密機器	38,000	1,059.65	40,266,980	1,069	40,622,000	2.13
日本	株式	ソニー	電気機器	13,000	2,587.96	33,643,535	2,893	37,609,000	1.97
日本	株式	ドリームインキュベータ	サービス業	15,000	2,059.97	30,899,615	2,401	36,015,000	1.89
日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	23,000	1,322.31	30,413,174	1,338	30,774,000	1.61
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	12,000	2,548.75	30,585,063	2,529	30,348,000	1.59
日本	株式	アコム	その他金融業	52,000	491.70	25,568,663	567	29,484,000	1.54
日本	株式	田中化学研究所	化学	34,000	764.63	25,997,439	769	26,146,000	1.37
日本	株式	九電工	建設業	9,000	2,374.53	21,370,782	2,679	24,111,000	1.26
日本	株式	日本電産	電気機器	3,100	7,393.00	22,918,322	7,701	23,873,100	1.25
日本	株式	アインホールディングス	小売業	4,000	5,265.74	21,062,995	5,770	23,080,000	1.21
日本	株式	タカラバイオ	化学	15,000	1,193.43	17,901,551	1,486	22,290,000	1.17
日本	株式	フィックスターズ	情報・通信業	10,000	1,637.46	16,374,691	2,204	22,040,000	1.15
日本	株式	ポケットカード	その他金融業	40,000	481.28	19,251,466	543	21,720,000	1.14
日本	株式	宝ホールディングス	食料品	23,000	853.96	19,641,217	927	21,321,000	1.12
日本	株式	シスメックス	電気機器	3,000	6,232.79	18,698,370	7,040	21,120,000	1.11
日本	株式	丸井グループ	小売業	13,000	1,558.82	20,264,714	1,613	20,969,000	1.10
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	20,000	985.18	19,703,763	1,041.5	20,830,000	1.09
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	13,000	1,517.97	19,733,651	1,578	20,514,000	1.07
日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	10,000	1,828.20	18,282,068	2,051	20,510,000	1.07
日本	株式	デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム	サービス業	25,000	784.43	19,610,881	814	20,350,000	1.07
日本	株式	ユナイテッド	サービス業	12,000	1,510.00	18,120,065	1,652	19,824,000	1.04
日本	株式	住友不動産	不動産業	6,000	3,298.51	19,791,080	3,294	19,764,000	1.04
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	50,000	355.53	17,776,500	393	19,650,000	1.03
日本	株式	オリックス	その他金融業	12,000	1,638.04	19,656,582	1,605.5	19,266,000	1.01
日本	株式	任天堂	その他製品	1,200	16,542.67	19,851,211	16,000	19,200,000	1.01
日本	株式	東レ	繊維製品	20,000	945.24	18,904,902	959.2	19,184,000	1.01
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,000	3,091.75	18,550,510	3,086	18,516,000	0.97
日本	株式	キーエンス	電気機器	300	54,516.08	16,354,826	61,390	18,417,000	0.96
日本	株式	旭ダイヤモンド工業	機械	18,000	1,103.58	19,864,570	1,009	18,162,000	0.95
日本	株式	三菱電機	電気機器	15,000	1,126.85	16,902,796	1,179.5	17,692,500	0.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.51
		情報・通信業	11.07
		サービス業	9.43
		機械	6.66
		建設業	5.97
		不動産業	5.53
		卸売業	4.00
		化学	3.94
		その他金融業	3.69
		小売業	3.60
		精密機器	3.55
		銀行業	3.42
		輸送用機器	3.35
		医薬品	2.39
		食料品	2.19
		その他製品	1.42
		ガラス・土石製品	1.24
		繊維製品	1.01
		空運業	0.93
		金属製品	0.84
		鉄鋼	0.73
		陸運業	0.73
		水産・農林業	0.57
		海運業	0.57
		証券、商品先物取引業	0.54
		電気・ガス業	0.32
		小計	91.22
投資証券		―	2.17
合計			93.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

国/地域	資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	時価金額(円)	投資比率(%)
日本	株価指数先物取引	大阪取引所	日経225先物(限月:2016年6月)	売建	15	253,383,800	251,400,000	13.17

(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。