有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)

(4) 【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成27年8月28日 ～平成28年2月29日	2,812,921,315	596,037,153	2,216,884,162
第2特定期間	平成28年3月1日 ～平成28年8月29日	10,733,916	510,056,705	1,717,561,373

(注)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
以下は、平成28年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,338,306,800	90.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	140,301,199	9.49
合 計(純資産総額)		1,478,607,999	100

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は563,401,600円、投資比率は38.10%です。株価指数先物取引の売り建てを行っており、時価合計は323,960,000円、投資比率は21.91%です。コール・オプションの買い建てを行っており、時価合計は270,000円、投資比率は0.02%です。
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細(上位30銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価 単価(円)	簿価金額(円)	評価 単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	ソニー	電気機器	14,000	3,347.00	46,858,000	3,293.00	46,102,000	3.12
日本	株式	ニプロ	精密機器	36,000	1,301.00	46,836,000	1,279.00	46,044,000	3.11
日本	株式	オプティム	情報・通信業	9,000	4,335.00	39,015,000	5,100.00	45,900,000	3.1
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,000	6,798.00	47,586,000	6,522.00	45,654,000	3.09
日本	株式	セレス	情報・通信業	22,000	1,672.00	36,784,000	1,976.00	43,472,000	2.94
日本	株式	ドリームインキュベータ	サービス業	16,200	2,068.00	33,501,600	2,094.00	33,922,800	2.29
日本	株式	ウェッジホールディングス	その他金融業	53,500	446.13	23,868,398	592	31,672,000	2.14
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	7,500	3,981.43	29,860,761	4,119.00	30,892,500	2.09
日本	株式	日本電産	電気機器	3,300	9,228.08	30,452,665	9,262.00	30,564,600	2.07
日本	株式	ブイキューブ	情報・通信業	31,800	774.69	24,635,351	862	27,411,600	1.85
日本	株式	CRI・ミドルウェア	情報・通信業	6,000	4,199.47	25,196,820	4,205.00	25,230,000	1.71
日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	12,900	1,613.65	20,816,106	1,730.00	22,317,000	1.51
日本	株式	ポケットカード	その他金融業	40,000	497	19,880,000	517	20,680,000	1.4
日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	10,000	1,749.62	17,496,200	1,939.00	19,390,000	1.31
日本	株式	花王	化学	3,000	5,424.00	16,272,000	5,691.00	17,073,000	1.15
日本	株式	エヌ・ピー・シー	機械	106,200	167	17,735,400	157	16,673,400	1.13
日本	株式	日立化成	化学	7,000	2,186.00	15,302,000	2,306.00	16,142,000	1.09
日本	株式	三菱商事	卸売業	7,000	2,070.10	14,490,745	2,285.00	15,995,000	1.08
日本	株式	クボタ	機械	10,500	1,473.62	15,473,090	1,513.50	15,891,750	1.07
日本	株式	丸紅	卸売業	30,000	519.77	15,593,235	515.5	15,465,000	1.05
日本	株式	三井物産	卸売業	11,000	1,349.79	14,847,742	1,390.50	15,295,500	1.03
日本	株式	デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム	サービス業	19,500	771.55	15,045,299	778	15,171,000	1.03
日本	株式	三菱地所	不動産業	8,000	1,870.19	14,961,574	1,888.00	15,104,000	1.02
日本	株式	東芝	電気機器	45,000	317.55	14,290,113	335	15,075,000	1.02
日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	13,000	1,075.00	13,975,000	1,151.00	14,963,000	1.01
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,600	9,295.72	14,873,159	9,351.00	14,961,600	1.01
日本	株式	イトクロ	サービス業	5,000	2,958.20	14,791,044	2,988.00	14,940,000	1.01
日本	株式	シスメックス	電気機器	2,000	6,600.00	13,200,000	7,440.00	14,880,000	1.01
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	2,700	4,837.47	13,061,194	5,490.00	14,823,000	1
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,200	4,524.43	14,478,193	4,614.00	14,764,800	1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	23.69
		電気機器	12.8
		サービス業	8.16
		卸売業	5.33
		その他金融業	5.22
		化学	5.19
		機械	4.52
		精密機器	4.05
		不動産業	2.97
		医薬品	2.92
		食料品	2.73
		小売業	2.55
		輸送用機器	1.9
		空運業	1.49
		建設業	1
		鉄鋼	0.97
		銀行業	0.93
		保険業	0.9
		その他製品	0.69
		陸運業	0.63
		ゴム製品	0.6
		非鉄金属	0.51
		証券、商品先物取引業	0.4
		金属製品	0.22
		パルプ・紙	0.12
		小計	90.51
合計			90.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

国/地域	資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	時価金額(円)	投資比率(%)
日本	株価指数 先物取引 (売)	大阪取引所	日経225先物	売建	2	32,837,840	32,900,000	2.23
日本	株価指数 先物取引 (売)	大阪取引所	TOPIX先物	売建	22	292,466,240	291,060,000	19.68
日本	コール・ オプション(買)	大阪取引所	日経225オプション	買建	30	4,760,800	270,000	0.02

(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。