有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)

(4) 【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2015年8月28日 ～2016年2月29日	2,812,921,315	596,037,153	2,216,884,162
第2特定期間	2016年3月1日 ～2016年8月29日	10,733,916	510,056,705	1,717,561,373
第3特定期間	2016年8月30日 ～2017年2月27日	4,451,058	307,140,510	1,414,871,921
第4特定期間	2017年2月28日 ～2017年8月28日	46,926,881	246,276,367	1,215,522,435
第5特定期間	2017年8月29日 ～2018年2月27日	6,757,397	386,160,485	836,119,347
第6特定期間	2018年2月28日 ～2018年8月27日	6,556,244	101,439,208	741,236,383
第7特定期間	2018年8月28日 ～2019年2月27日	1,455,036	73,116,920	669,574,499

(注)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
以下は、2019年3末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	336,425,050	57.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	249,202,298	42.55
合 計(純資産総額)		585,627,348	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は352,586,960円、投資比率は60.21%です。
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細(上位30銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価 単価(円)	簿価金額(円)	評価 単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	青木あすなろ建設	建設業	16,000	942	15,072,000	980	15,680,000	2.68
日本	株式	共同ピーアール	サービス業	3,300	1,522.03	5,022,717	1,985	6,550,500	1.12
日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	1,400	3,938.27	5,513,587	3,960	5,544,000	0.95
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	700	7,343.49	5,140,443	7,740	5,418,000	0.93
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	600	8,711.06	5,226,638	8,990	5,394,000	0.92
日本	株式	イメージワン	卸売業	7,600	670.91	5,098,979	706	5,365,600	0.92
日本	株式	TKC	情報・通信業	1,300	3,865.08	5,024,610	4,045	5,258,500	0.90
日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	800	6,309.43	5,047,545	6,510	5,208,000	0.89
日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	2,600	1,882.97	4,895,741	1,999	5,197,400	0.89
日本	株式	アルメディオ	その他製品	29,500	173.44	5,116,529	176	5,192,000	0.89
日本	株式	パソナグループ	サービス業	3,100	1,626.22	5,041,307	1,673	5,186,300	0.89
日本	株式	長谷川香料	化学	2,900	1,728.29	5,012,055	1,785	5,176,500	0.88
日本	株式	MonotaRO	小売業	2,100	2,403.42	5,047,193	2,461	5,168,100	0.88
日本	株式	山洋電気	電気機器	1,300	3,817.76	4,963,093	3,970	5,161,000	0.88
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	200	25,672.69	5,134,539	25,710	5,142,000	0.88
日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	2,000	2,546.99	5,093,985	2,566	5,132,000	0.88
日本	株式	クボタ	機械	3,200	1,554.42	4,974,165	1,599.50	5,118,400	0.87
日本	株式	福山通運	陸運業	1,200	4,388.70	5,266,450	4,260	5,112,000	0.87
日本	株式	日本製鋼所	機械	2,500	1,908.51	4,771,287	2,039	5,097,500	0.87
日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	1,300	3,778.49	4,912,038	3,905	5,076,500	0.87
日本	株式	UTグループ	サービス業	2,000	2,511.30	5,022,608	2,536	5,072,000	0.87
日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	2,700	1,884.06	5,086,976	1,878.50	5,071,950	0.87
日本	株式	京浜急行電鉄	陸運業	2,700	1,882.62	5,083,083	1,878	5,070,600	0.87
日本	株式	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	食料品	1,800	2,793.78	5,028,804	2,811	5,059,800	0.86
日本	株式	東邦チタニウム	非鉄金属	5,300	936.18	4,961,792	949	5,029,700	0.86
日本	株式	小糸製作所	電気機器	800	6,110.59	4,888,473	6,270	5,016,000	0.86
日本	株式	大林組	建設業	4,500	1,111.19	5,000,373	1,114	5,013,000	0.86
日本	株式	アイネス	情報・通信業	3,800	1,306.65	4,965,295	1,319	5,012,200	0.86
日本	株式	ダイドーグループホールディングス	食料品	1,000	5,084.58	5,084,585	4,990	4,990,000	0.85
日本	株式	リンクアンドモチベーション	サービス業	6,200	801.71	4,970,602	801	4,966,200	0.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	8.48
		建設業	6.73
		食料品	5.21
		機械	4.92
		陸運業	4.26
		小売業	3.86
		情報・通信業	2.75
		鉄鋼	2.51
		電気・ガス業	2.47
		卸売業	2.09
		電気機器	1.87
		化学	1.72
		金属製品	1.65
		水産・農林業	0.95
		倉庫・運輸関連業	0.89
		その他製品	0.89
		その他金融業	0.88
		繊維製品	0.87
		非鉄金属	0.86
		保険業	0.82
		医薬品	0.81
		不動産業	0.78
		輸送用機器	0.75
		精密機器	0.44
		小計	57.45
合計			57.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。