有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/29-2024/02/27)

(4) 【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2015年8月28日 ～2016年2月29日	2,812,921,315	596,037,153	2,216,884,162
第2特定期間	2016年3月1日 ～2016年8月29日	10,733,916	510,056,705	1,717,561,373
第3特定期間	2016年8月30日 ～2017年2月27日	4,451,058	307,140,510	1,414,871,921
第4特定期間	2017年2月28日 ～2017年8月28日	46,926,881	246,276,367	1,215,522,435
第5特定期間	2017年8月29日 ～2018年2月27日	6,757,397	386,160,485	836,119,347
第6特定期間	2018年2月28日 ～2018年8月27日	6,556,244	101,439,208	741,236,383
第7特定期間	2018年8月28日 ～2019年2月27日	1,455,036	73,116,920	669,574,499
第8特定期間	2019年2月28日 ～2019年8月27日	1,967,027	33,460,913	638,080,613
第9特定期間	2019年8月28日 ～2020年2月27日	2,687,667	53,854,871	586,913,409
第10特定期間	2020年2月28日 ～2020年8月27日	2,360,497	84,801,981	504,471,925
第11特定期間	2020年8月28日 ～2021年3月1日	6,672,115	173,902,991	337,241,049
第12特定期間	2021年3月2日 ～2021年8月27日	1,743,619	32,710,351	306,274,317
第13特定期間	2021年8月28日 ～2022年2月28日	1,386,324	34,208,062	273,452,579
第14特定期間	2022年3月1日 ～2022年8月29日	959,281	10,167,732	264,244,128
第15特定期間	2022年8月30日 ～2023年2月27日	2,098,534	23,134,480	243,208,182
第16特定期間	2023年2月28日 ～2023年8月28日	1,005,466	19,525,783	224,687,865
第17特定期間	2023年8月29日 ～2024年2月27日	600,626	24,885,184	200,403,307

(注)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
以下は、2024年3月末現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	181,725,950	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,978,243	2.67
合 計(純資産総額)		186,704,193	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は211,200円、投資比率は0.11%です。

その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細(上位30銘柄)

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価 単価(円)	簿価金額(円)	評価 単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	ヨシムラ・フード・ホールディングス	食料品	4,300	1,046.22	4,498,746	1,398	6,011,400	3.22
日本	株式	グッドライフカンパニー	不動産業	1,200	1,784.33	2,141,199	4,695	5,634,000	3.02
日本	株式	三菱重工業	機械	3,000	857.18	2,571,556	1,448.5	4,345,500	2.33
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	3,600	647.00	2,329,200	1,059	3,812,400	2.04
日本	株式	ブロードメディア	サービス業	3,000	1,378.46	4,135,383	1,269	3,807,000	2.04
日本	株式	霞ヶ関キャピタル	不動産業	200	8,659.51	1,731,902	18,300	3,660,000	1.96
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	400	6,749.61	2,699,844	8,962	3,584,800	1.92
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	300	6,120.00	1,836,000	11,760	3,528,000	1.89
日本	株式	トランザクション	その他製品	1,500	1,950.00	2,925,000	2,264	3,396,000	1.82
日本	株式	セック	情報・通信業	600	3,690.95	2,214,570	5,030	3,018,000	1.62
日本	株式	サンリオ	卸売業	900	2,470.00	2,223,000	3,050	2,745,000	1.47
日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	1,100	1,706.07	1,876,687	2,494.5	2,743,950	1.47
日本	株式	SREホールディングス	不動産業	600	2,717.98	1,630,788	4,355	2,613,000	1.40
日本	株式	京成電鉄	陸運業	400	6,451.83	2,580,732	6,159	2,463,600	1.32
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	500	2,730.00	1,365,000	4,875	2,437,500	1.31
日本	株式	ミクリード	卸売業	4,500	624.28	2,809,283	541	2,434,500	1.30
日本	株式	ジャパンエンジンコーポレーション	輸送用機器	200	12,503.73	2,500,747	11,820	2,364,000	1.27
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	100	16,505.00	1,650,500	23,600	2,360,000	1.26
日本	株式	住友不動産	不動産業	400	4,210.34	1,684,136	5,797	2,318,800	1.24
日本	株式	松屋	小売業	2,000	1,062.26	2,124,526	1,135	2,270,000	1.22
日本	株式	HPCシステムズ	電気機器	900	2,096.52	1,886,872	2,495	2,245,500	1.20
日本	株式	フロンティア・マネジメント	サービス業	1,300	1,290.00	1,677,000	1,707	2,219,100	1.19
日本	株式	伊藤忠食品	卸売業	300	6,844.18	2,053,256	7,340	2,202,000	1.18
日本	株式	PKSHA Technology	情報・通信業	400	5,035.87	2,014,350	5,460	2,184,000	1.17
日本	株式	ソラコム	情報・通信業	1,000	1,480.62	1,480,626	2,173	2,173,000	1.16
日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	1,900	833.56	1,583,764	1,142	2,169,800	1.16
日本	株式	ローツェ	機械	100	11,580.40	1,158,040	21,600	2,160,000	1.16
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	600	3,143.95	1,886,370	3,505	2,103,000	1.13
日本	株式	シグマクシス・ホールディングス	サービス業	1,200	1,507.45	1,808,940	1,749	2,098,800	1.12
日本	株式	泉州電業	卸売業	400	4,492.43	1,796,974	4,985	1,994,000	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	17.38
		サービス業	15.19
		不動産業	9.29
		小売業	8.83
		卸売業	7.02
		食料品	6.40
		化学	5.07
		建設業	5.04
		機械	4.96
		電気機器	4.12
		銀行業	2.71
		陸運業	2.31
		証券、商品先物取引業	2.05
		輸送用機器	1.91
		その他製品	1.82
		繊維製品	1.06
		電気・ガス業	1.00
		非鉄金属	0.83
		保険業	0.34
		小計	97.33
合計			97.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

国/ 地域	資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	時価金額(円)	投資比率(%)
日本	プット・オプション(買)	大阪取引所	日経225オプション	買建	7	1,052,700	468,000	0.25

(注)オプション取引については、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。