有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)

(4) 【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成27年8月28日 ～平成28年2月29日	2,812,921,315	596,037,153	2,216,884,162
第2特定期間	平成28年3月1日 ～平成28年8月29日	10,733,916	510,056,705	1,717,561,373
第3特定期間	平成28年8月30日 ～平成29年2月27日	4,451,058	307,140,510	1,414,871,921
第4特定期間	平成29年2月28日 ～平成29年8月28日	46,926,881	246,276,367	1,215,522,435
第5特定期間	平成29年8月29日 ～平成30年2月27日	6,757,397	386,160,485	836,119,347

(注)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
以下は、平成30年3月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	562,898,400	67.65
投資証券	日本	2,751,200	0.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	266,406,860	32.02
合 計(純資産総額)		832,056,460	100

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は228,396,600円、投資比率は27.45%です。
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細(上位30銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価 単価(円)	簿価金額(円)	評価 単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	8,000	1,265.99	10,127,965	2,211	17,688,000	2.13
日本	株式	青木あすなろ建設	建設業	18,000	918.00	16,524,000	982	17,676,000	2.12
日本	株式	ニプロ	精密機器	7,200	1,630.79	11,741,734	1,537	11,066,400	1.33
日本	株式	構造計画研究所	情報・通信業	4,000	2,349.69	9,398,761	2,417	9,668,000	1.16
日本	株式	モバイルクリエイト	情報・通信業	24,000	377.00	9,048,000	355	8,520,000	1.02
日本	株式	日本アジア投資	証券、商品先物取引業	23,200	404.83	9,392,056	358	8,305,600	1
日本	株式	明電舎	電気機器	19,000	463.09	8,798,710	406	7,714,000	0.93
日本	株式	三精テクノロジーズ	機械	6,000	847.00	5,082,000	1,205	7,230,000	0.87
日本	株式	アジア航測	空運業	9,000	853.93	7,685,436	796	7,164,000	0.86
日本	株式	日精樹脂工業	機械	4,700	1,496.66	7,034,302	1,449	6,810,300	0.82
日本	株式	TDK	電気機器	700	9,259.99	6,481,993	9,590	6,713,000	0.81
日本	株式	フリービット	情報・通信業	5,200	936.23	4,868,431	1,272	6,614,400	0.79
日本	株式	キーエンス	電気機器	100	65,961.16	6,596,116	66,040	6,604,000	0.79
日本	株式	稲畑産業	卸売業	4,000	1,550.83	6,203,320	1,616	6,464,000	0.78
日本	株式	チエル	情報・通信業	4,000	1,530.00	6,120,000	1,565	6,260,000	0.75
日本	株式	レック	化学	1,600	3,106.94	4,971,112	3,885	6,216,000	0.75
日本	株式	日本電気	電気機器	2,000	2,940.12	5,880,242	2,991	5,982,000	0.72
日本	株式	ルネサンス	サービス業	3,000	1,812.00	5,436,000	1,937	5,811,000	0.7
日本	株式	田中化学研究所	化学	3,600	2,018.36	7,266,096	1,591	5,727,600	0.69
日本	株式	アーレスティ	非鉄金属	6,000	927.29	5,563,771	941	5,646,000	0.68
日本	株式	アルテック	卸売業	15,000	348.08	5,221,330	375	5,625,000	0.68
日本	株式	大阪ソーダ	化学	2,000	2,877.49	5,754,980	2,810	5,620,000	0.68
日本	株式	ニチコン	電気機器	4,600	1,235.00	5,681,000	1,203	5,533,800	0.67
日本	株式	資生堂	化学	800	6,416.67	5,133,337	6,813	5,450,400	0.66
日本	株式	ミサワホーム	建設業	6,000	947.00	5,682,000	888	5,328,000	0.64
日本	株式	日本駐車場開発	不動産業	30,400	166.05	5,048,175	175	5,320,000	0.64
日本	株式	ラサ工業	化学	2,500	2,025.99	5,064,993	2,127	5,317,500	0.64
日本	株式	エル・ティー・エス	サービス業	2,200	2,654.38	5,839,652	2,412	5,306,400	0.64
日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	900	5,654.09	5,088,689	5,890	5,301,000	0.64
日本	株式	放電精密加工研究所	機械	3,500	1,170.35	4,096,225	1,512	5,292,000	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	7.17
		電気機器	6.86
		卸売業	6.43
		情報・通信業	6.25
		建設業	5.08
		機械	4.84
		化学	4.5
		銀行業	2.93
		電気・ガス業	2.9
		不動産業	2.58
		食料品	2.43
		精密機器	2.28
		小売業	2.25
		非鉄金属	1.82
		輸送用機器	1.67
		その他金融業	1.29
		ガラス・土石製品	1.03
		証券、商品先物取引業	1.00
		その他製品	0.97
		空運業	0.86
		金属製品	0.62
		保険業	0.61
		繊維製品	0.56
		医薬品	0.53
		パルプ・紙	0.18
		小計	67.65
投資証券			0.33
合計			67.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。