有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)

(4) 【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2015年8月28日 ～2016年2月29日	2,812,921,315	596,037,153	2,216,884,162
第2特定期間	2016年3月1日 ～2016年8月29日	10,733,916	510,056,705	1,717,561,373
第3特定期間	2016年8月30日 ～2017年2月27日	4,451,058	307,140,510	1,414,871,921
第4特定期間	2017年2月28日 ～2017年8月28日	46,926,881	246,276,367	1,215,522,435
第5特定期間	2017年8月29日 ～2018年2月27日	6,757,397	386,160,485	836,119,347
第6特定期間	2018年2月28日 ～2018年8月27日	6,556,244	101,439,208	741,236,383
第7特定期間	2018年8月28日 ～2019年2月27日	1,455,036	73,116,920	669,574,499
第8特定期間	2019年2月28日 ～2019年8月27日	1,967,027	33,460,913	638,080,613
第9特定期間	2019年8月28日 ～2020年2月27日	2,687,667	53,854,871	586,913,409
第10特定期間	2020年2月28日 ～2020年8月27日	2,360,497	84,801,981	504,471,925
第11特定期間	2020年8月28日 ～2021年3月1日	6,672,115	173,902,991	337,241,049
第12特定期間	2021年3月2日 ～2021年8月27日	1,743,619	32,710,351	306,274,317

(注)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
以下は、2021年9末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	303,996,530	91.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,617,192	8.60
合 計(純資産総額)		332,613,722	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は7,983,000円、投資比率は2.40%です。
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細(上位30銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価 単価(円)	簿価金額(円)	評価 単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	ビザスク	情報・通信業	1,400	4,760.83	6,665,162	6,440	9,016,000	2.71
日本	株式	インパクトホールディングス	サービス業	2,000	3,350	6,700,000	4,085	8,170,000	2.46
日本	株式	オープンドア	情報・通信業	2,100	2,326.61	4,885,893	2,875	6,037,500	1.82
日本	株式	ダイビル	不動産業	3,600	1,425	5,130,000	1,652	5,947,200	1.79
日本	株式	HPCシステムズ	電気機器	1,700	2,960	5,032,000	3,340	5,678,000	1.71
日本	株式	リソー教育	サービス業	12,300	390	4,797,000	440	5,412,000	1.63
日本	株式	JMDC	情報・通信業	700	6,990	4,893,000	7,700	5,390,000	1.62
日本	株式	良品計画	小売業	2,000	2,316	4,632,000	2,500	5,000,000	1.50
日本	株式	RIZAPグループ	小売業	25,200	185	4,662,000	198	4,989,600	1.50
日本	株式	フィル・カンパニー	建設業	1,500	2,868	4,302,000	3,320	4,980,000	1.50
日本	株式	バリュエンスホールディングス	卸売業	1,500	2,950	4,425,000	3,185	4,777,500	1.44
日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	1,300	3,231.09	4,200,418	3,665	4,764,500	1.43
日本	株式	芝浦電子	電気機器	700	4,940	3,458,000	6,180	4,326,000	1.30
日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	200	16,300	3,260,000	20,640	4,128,000	1.24
日本	株式	BlueMeme	情報・通信業	2,000	1,983	3,966,000	2,019	4,038,000	1.21
日本	株式	エアトリ	サービス業	900	2,714	2,442,600	4,400	3,960,000	1.19
日本	株式	I-ne	化学	800	4,805	3,844,000	4,930	3,944,000	1.19
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	900	3,645	3,280,500	4,365	3,928,500	1.18
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	300	11,230	3,369,000	12,455	3,736,500	1.12
日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	600	5,120	3,072,000	6,200	3,720,000	1.12
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	200	16,510	3,302,000	18,130	3,626,000	1.09
日本	株式	アドベンチャー	サービス業	400	7,961.24	3,184,499	9,000	3,600,000	1.08
日本	株式	MRT	サービス業	1,500	2,135	3,202,500	2,392	3,588,000	1.08
日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	800	4,110	3,288,000	4,215	3,372,000	1.01
日本	株式	アトラエ	サービス業	1,400	2,622	3,670,800	2,385	3,339,000	1.00
日本	株式	シュッピン	小売業	2,500	1,160	2,900,000	1,285	3,212,500	0.97
日本	株式	SREホールディングス	不動産業	400	7,170	2,868,000	7,980	3,192,000	0.96
日本	株式	FRONTEO	サービス業	1,800	1,550	2,790,000	1,767	3,180,600	0.96
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	400	6,000	2,400,000	7,840	3,136,000	0.94
日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	1,200	2,731	3,277,200	2,576	3,091,200	0.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	24.00
		情報・通信業	18.05
		小売業	8.49
		化学	7.08
		電気機器	6.60
		不動産業	4.82
		卸売業	3.88
		機械	3.34
		建設業	2.92
		医薬品	2.72
		精密機器	2.66
		その他製品	1.07
		食料品	0.95
		電気・ガス業	0.83
		繊維製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.58
		陸運業	0.54
		証券、商品先物取引業	0.52
		銀行業	0.49
		輸送用機器	0.49
		非鉄金属	0.47
		保険業	0.20
		小計	91.40
合計			91.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

国/地域	資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	時価金額(円)	投資比率(%)
日本	株価指数 先物取引 (売)	大阪取引所	TOPIX先物	売建	1	20,728,900	20,305,000	6.10
日本	プット・オプション(買)	大阪取引所	日経225オプション	買建	25	2,952,500	1,050,000	0.32

(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。