有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)

(4) 【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2015年8月28日 ～2016年2月29日	2,812,921,315	596,037,153	2,216,884,162
第2特定期間	2016年3月1日 ～2016年8月29日	10,733,916	510,056,705	1,717,561,373
第3特定期間	2016年8月30日 ～2017年2月27日	4,451,058	307,140,510	1,414,871,921
第4特定期間	2017年2月28日 ～2017年8月28日	46,926,881	246,276,367	1,215,522,435
第5特定期間	2017年8月29日 ～2018年2月27日	6,757,397	386,160,485	836,119,347
第6特定期間	2018年2月28日 ～2018年8月27日	6,556,244	101,439,208	741,236,383
第7特定期間	2018年8月28日 ～2019年2月27日	1,455,036	73,116,920	669,574,499
第8特定期間	2019年2月28日 ～2019年8月27日	1,967,027	33,460,913	638,080,613
第9特定期間	2019年8月28日 ～2020年2月27日	2,687,667	53,854,871	586,913,409
第10特定期間	2020年2月28日 ～2020年8月27日	2,360,497	84,801,981	504,471,925

(注)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
以下は、2020年9末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
当マザーファンドは2020年5月28日をもって、ファンドの名称を「MASAMITSU・データセクション・ビッグデータ・マザーファンド」から「MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・マザーファンド」に変更いたしました。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	439,133,530	86.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	68,196,342	13.44
合 計(純資産総額)		507,329,872	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は79,599,300円、投資比率は15.69%です。
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細(上位30銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価 単価(円)	簿価金額(円)	評価 単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	ダイビル	不動産業	10,100	1,126.00	11,372,600	1,220	12,322,000	2.43
日本	株式	コマースOneホールディングス	情報・通信業	1,200	7,000.00	8,400,000	7,880	9,456,000	1.86
日本	株式	セレス	情報・通信業	4,300	1,929.00	8,294,700	2,133	9,171,900	1.81
日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	3,200	2,912.00	9,318,400	2,741	8,771,200	1.73
日本	株式	SHIFT	情報・通信業	500	12,480.00	6,240,000	15,760	7,880,000	1.55
日本	株式	Ubicomホールディングス	情報・通信業	2,700	1,909.00	5,154,300	2,644	7,138,800	1.41
日本	株式	GMOグローバルサイン・ホールディングス	情報・通信業	700	8,576.66	6,003,663	10,040	7,028,000	1.39
日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	1,400	4,040.00	5,656,000	4,910	6,874,000	1.35
日本	株式	インパクトホールディングス	サービス業	2,000	2,372.00	4,744,000	3,290	6,580,000	1.30
日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	900	5,790.00	5,211,000	6,620	5,958,000	1.17
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	400	11,710.00	4,684,000	14,600	5,840,000	1.15
日本	株式	オプティム	情報・通信業	1,800	3,180.00	5,724,000	3,190	5,742,000	1.13
日本	株式	グッドパッチ	サービス業	2,500	2,426.00	6,065,000	2,288	5,720,000	1.13
日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	700	6,650.00	4,655,000	7,610	5,327,000	1.05
日本	株式	アイ・アールジャパンホールディングス	サービス業	400	12,850.00	5,140,000	13,220	5,288,000	1.04
日本	株式	エムスリー	サービス業	800	6,360.00	5,088,000	6,500	5,200,000	1.02
日本	株式	アセンテック	卸売業	2,200	2,049.00	4,507,800	2,299	5,057,800	1.00
日本	株式	ギフティ	情報・通信業	1,300	2,537.00	3,298,100	3,785	4,920,500	0.97
日本	株式	ソニー	電気機器	600	8,559.00	5,135,400	8,032	4,819,200	0.95
日本	株式	I-ne	化学	1,300	3,284.13	4,269,371	3,700	4,810,000	0.95
日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	1,200	3,780.00	4,536,000	3,655	4,386,000	0.86
日本	株式	寿スピリッツ	食料品	800	4,670.00	3,736,000	5,390	4,312,000	0.85
日本	株式	メンバーズ	サービス業	2,500	1,609.00	4,022,500	1,723	4,307,500	0.85
日本	株式	マクアケ	情報・通信業	400	10,417.85	4,167,143	10,620	4,248,000	0.84
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	1,600	2,571.00	4,113,600	2,652	4,243,200	0.84
日本	株式	ホシザキ	機械	500	8,000.00	4,000,000	8,380	4,190,000	0.83
日本	株式	チエル	情報・通信業	2,000	1,697.50	3,395,000	2,092	4,184,000	0.82
日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	500	7,430.00	3,715,000	8,280	4,140,000	0.82
日本	株式	テラスカイ	情報・通信業	800	5,300.00	4,240,000	5,020	4,016,000	0.79
日本	株式	インターファクトリー	情報・通信業	800	5,624.92	4,499,936	5,020	4,016,000	0.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	29.86
		サービス業	22.40
		電気機器	6.17
		機械	4.18
		小売業	3.84
		不動産業	3.27
		精密機器	2.74
		化学	2.43
		卸売業	2.38
		医薬品	2.13
		銀行業	1.41
		輸送用機器	1.03
		その他金融業	0.93
		食料品	0.90
		非鉄金属	0.86
		建設業	0.72
		保険業	0.59
		証券、商品先物取引業	0.43
		その他製品	0.30
		小計	86.56
合計			86.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

国/地域	資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	時価金額(円)	投資比率(%)
日本	株価指数 先物取引 (売)	大阪取引所	東証マザーズ指数先物	売建	24	25,866,720	29,448,000	5.80
日本	プット・オプション(買)	大阪取引所	日経225オプション	買建	46	4,590,400	1,891,000	0.37

(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。