有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)

(4) 【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成27年8月28日 ～平成28年2月29日	2,812,921,315	596,037,153	2,216,884,162
第2特定期間	平成28年3月1日 ～平成28年8月29日	10,733,916	510,056,705	1,717,561,373
第3特定期間	平成28年8月30日 ～平成29年2月27日	4,451,058	307,140,510	1,414,871,921
第4特定期間	平成29年2月28日 ～平成29年8月28日	46,926,881	246,276,367	1,215,522,435
第5特定期間	平成29年8月29日 ～平成30年2月27日	6,757,397	386,160,485	836,119,347
第6特定期間	平成30年2月28日 ～平成30年8月27日	6,556,244	101,439,208	741,236,383

(注)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
以下は、平成30年9月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	573,769,000	80.87
投資証券	日本	1,765,100	0.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	133,938,456	18.88
合 計(純資産総額)		709,472,556	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は142,991,000円、投資比率は20.15%です。
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細(上位30銘柄)

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額(円)	評価 単価 (円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	青木あすなろ建設	建設業	18,000	942	16,956,000	968	17,424,000	2.46
日本	株式	レノバ	電気・ ガス業	9,500	1,060.94	10,079,009	1,413	13,423,500	1.89
日本	株式	エル・ティー・エス	サービス業	5,900	1,599.29	9,435,843	2,206	13,015,400	1.83
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・ 通信業	1,100	10,128.38	11,141,226	11,470	12,617,000	1.78
日本	株式	デンカ	化学	2,600	3,729.94	9,697,848	3,960	10,296,000	1.45
日本	株式	テックポイント・インク JDR	電気機器	8,000	1,205.12	9,641,004	1,278	10,224,000	1.44
日本	株式	セレス	情報・ 通信業	4,500	1,647	7,411,500	1,990	8,955,000	1.26
日本	株式	TDK	電気機器	700	12,020	8,414,000	12,390	8,673,000	1.22
日本	株式	オハラ	ガラス・ 土石製品	2,800	2,818.91	7,892,952	3,045	8,526,000	1.2
日本	株式	SHIFT	情報・通信業	1,600	4,625	7,400,000	5,070	8,112,000	1.14
日本	株式	FIG	情報・ 通信業	24,000	327	7,848,000	334	8,016,000	1.13
日本	株式	三社電機製作所	電気機器	6,000	1,228.8	7,372,831	1,324	7,944,000	1.12
日本	株式	FRONTEO	サービス業	7,000	966.28	6,763,991	1,066	7,462,000	1.05
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,000	721.77	7,217,782	709.1	7,091,000	1
日本	株式	ルネサンス	サービス業	3,000	2,301	6,903,000	2,359	7,077,000	1
日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	2,000	3,734.93	7,469,876	3,440	6,880,000	0.97
日本	株式	ディジタルメディア プロフェッショナル	情報・ 通信業	1,000	6,673.99	6,673,998	6,740	6,740,000	0.95
日本	株式	日本道路	建設業	1,000	6,008.48	6,008,482	6,580	6,580,000	0.93
日本	株式	コーセー	化学	300	20,220	6,066,000	21,650	6,495,000	0.92
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	4,200	1,186.16	4,981,904	1,417	5,951,400	0.84
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	55,309.67	5,530,967	57,920	5,792,000	0.82
日本	株式	共英製鋼	鉄鋼	2,600	1,941.39	5,047,615	2,216	5,761,600	0.81
日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	2,800	1,791.27	5,015,560	2,047	5,731,600	0.81
日本	株式	UTグループ	サービス業	1,400	3,699.29	5,179,006	4,055	5,677,000	0.8
日本	株式	アバールデータ	電気機器	2,500	2,151.42	5,378,572	2,248	5,620,000	0.79
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,600	3,150	5,040,000	3,501	5,601,600	0.79
日本	株式	ニプロ	精密機器	3,600	1,497	5,389,200	1,554	5,594,400	0.79
日本	株式	ヤオコー	小売業	800	6,483.61	5,186,895	6,950	5,560,000	0.78
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	1,000	5,145.45	5,145,450	5,530	5,530,000	0.78
日本	株式	アインホールディングス	小売業	600	8,534.03	5,120,422	9,170	5,502,000	0.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	10.32
		サービス業	9.32
		小売業	9.19
		電気機器	7.45
		建設業	7.39
		化学	5.61
		輸送用機器	3.56
		卸売業	3.33
		精密機器	2.55
		機械	2.52
		ガラス・土石製品	2.26
		非鉄金属	2.17
		食料品	2.15
		陸運業	2.13
		銀行業	2.09
		電気・ガス業	1.89
		その他製品	1.39
		保険業	1.17
		鉱業	0.84
		鉄鋼	0.81
		ゴム製品	0.81
		金属製品	0.76
		海運業	0.47
		不動産業	0.2
		医薬品	0.19
		パルプ・紙	0.17
		その他金融業	0.14
		小計	80.87
投資証券			0.25
合計			81.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。