有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

(4) 【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成27年8月28日 ～平成28年2月29日	2,812,921,315	596,037,153	2,216,884,162
第2特定期間	平成28年3月1日 ～平成28年8月29日	10,733,916	510,056,705	1,717,561,373
第3特定期間	平成28年8月30日 ～平成29年2月27日	4,451,058	307,140,510	1,414,871,921
第4特定期間	平成29年2月28日 ～平成29年8月28日	46,926,881	246,276,367	1,215,522,435

(注)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
以下は、平成29年9月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,010,071,300	88.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	126,571,300	11.14
合 計(純資産総額)		1,136,642,600	100

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は293,370,250円、投資比率は25.81%です。
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細(上位30銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価 単価(円)	簿価金額(円)	評価 単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	青木あすなろ建設	建設業	18,000	918	16,524,000	988	17,784,000	1.56
日本	株式	SHIFT	情報・通信業	10,400	1,395	14,508,000	1,655	17,212,000	1.51
日本	株式	オプティム	情報・通信業	6,000	2,736	16,416,000	2,678	16,068,000	1.41
日本	株式	古河電池	電気機器	12,000	886	10,632,000	1,234	14,808,000	1.30
日本	株式	ユナイテッド	サービス業	5,000	2,702	13,510,000	2,961	14,805,000	1.30
日本	株式	藤森工業	化学	3,700	3,721.31	13,768,859	3,800	14,060,000	1.24
日本	株式	任天堂	その他製品	300	36,840	11,052,000	41,560	12,468,000	1.10
日本	株式	オハラ	ガラス・土石製品	5,500	1,731.56	9,523,580	2,208	12,144,000	1.07
日本	株式	キーエンス	電気機器	200	56,340.4	11,268,081	59,750	11,950,000	1.05
日本	株式	富士通	電気機器	14,000	820.27	11,483,846	835.9	11,702,600	1.03
日本	株式	日本アジア投資	証券、商品先物取引業	28,200	399	11,251,800	413	11,646,600	1.02
日本	株式	大阪ソーダ	化学	4,000	2,869.89	11,479,594	2,900	11,600,000	1.02
日本	株式	モバイルクリエイト	情報・通信業	30,000	377	11,310,000	382	11,460,000	1.01
日本	株式	サンワテクノス	卸売業	5,200	1,916.45	9,965,557	2,095	10,894,000	0.96
日本	株式	新電元工業	電気機器	1,500	6,939.07	10,408,616	7,200	10,800,000	0.95
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,600	6,177.77	9,884,434	6,710	10,736,000	0.94
日本	株式	日本発條	金属製品	8,800	1,130.47	9,948,197	1,213	10,674,400	0.94
日本	株式	大陽日酸	化学	8,000	1,242.01	9,936,122	1,332	10,656,000	0.94
日本	株式	チエル	情報・通信業	6,500	1,530	9,945,000	1,627	10,575,500	0.93
日本	株式	住友化学	化学	15,000	659	9,885,000	703	10,545,000	0.93
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	1,300	7,730.55	10,049,722	8,110	10,543,000	0.93
日本	株式	イントラスト	その他金融業	10,000	893	8,930,000	1,051	10,510,000	0.92
日本	株式	ソニー	電気機器	2,500	4,191	10,477,500	4,186	10,465,000	0.92
日本	株式	日本エスコン	不動産業	20,700	483.74	10,013,593	503	10,412,100	0.92
日本	株式	IDEC	電気機器	4,500	1,883	8,473,500	2,310	10,395,000	0.91
日本	株式	豊田通商	卸売業	2,800	3,564.55	9,980,745	3,695	10,346,000	0.91
日本	株式	三益半導体工業	金属製品	5,700	1,746.36	9,954,280	1,809	10,311,300	0.91
日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	5,000	1,835.59	9,177,992	2,062	10,310,000	0.91
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	3,700	2,712.02	10,034,495	2,775	10,267,500	0.90
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	8,000	1,265.99	10,127,965	1,277	10,216,000	0.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.61
		情報・通信業	12.43
		サービス業	8.09
		化学	7.66
		銀行業	4.75
		建設業	4.05
		食料品	3.46
		証券、商品先物取引業	3.38
		輸送用機器	3.35
		機械	3.32
		精密機器	3.24
		卸売業	3.23
		その他製品	2.44
		ガラス・土石製品	1.95
		金属製品	1.85
		その他金融業	1.58
		陸運業	1.42
		不動産業	0.92
		ゴム製品	0.91
		電気・ガス業	0.90
		非鉄金属	0.86
		倉庫・運輸関連業	0.80
		小売業	0.67
		小計	88.86
合計			88.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。