有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)

(4) 【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2015年8月28日 ～2016年2月29日	2,812,921,315	596,037,153	2,216,884,162
第2特定期間	2016年3月1日 ～2016年8月29日	10,733,916	510,056,705	1,717,561,373
第3特定期間	2016年8月30日 ～2017年2月27日	4,451,058	307,140,510	1,414,871,921
第4特定期間	2017年2月28日 ～2017年8月28日	46,926,881	246,276,367	1,215,522,435
第5特定期間	2017年8月29日 ～2018年2月27日	6,757,397	386,160,485	836,119,347
第6特定期間	2018年2月28日 ～2018年8月27日	6,556,244	101,439,208	741,236,383
第7特定期間	2018年8月28日 ～2019年2月27日	1,455,036	73,116,920	669,574,499
第8特定期間	2019年2月28日 ～2019年8月27日	1,967,027	33,460,913	638,080,613

(注)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。
(参考)
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド
以下は、2019年9末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	399,856,910	73.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	144,248,212	26.51
合 計(純資産総額)		544,105,122	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は36,194,480円、投資比率は6.65%です。
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細(上位30銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価 単価(円)	簿価金額(円)	評価 単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	ダイビル	不動産業	12,000	1,019	12,228,000	1,106	13,272,000	2.44
日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	2,000	4,635	9,270,000	4,905	9,810,000	1.80
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	4,100	2,198	9,011,800	2,334	9,569,400	1.76
日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	12,200	650	7,930,000	665	8,113,000	1.49
日本	株式	アンリツ	電気機器	3,700	1,950	7,215,000	2,119	7,840,300	1.44
日本	株式	自律制御システム研究所	機械	2,300	2,850.61	6,556,416	3,255	7,486,500	1.38
日本	株式	サイバー・バズ	サービス業	1,600	4,027.46	6,443,950	4,390	7,024,000	1.29
日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	1,400	4,240	5,936,000	4,815	6,741,000	1.24
日本	株式	タツモ	機械	6,000	946	5,676,000	1,087	6,522,000	1.20
日本	株式	FUJI	機械	4,000	1,383	5,532,000	1,605	6,420,000	1.18
日本	株式	リコーリース	その他金融業	1,800	3,170	5,706,000	3,490	6,282,000	1.15
日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	900	5,910	5,319,000	6,410	5,769,000	1.06
日本	株式	ギフティ	情報・通信業	3,100	1,921.17	5,955,638	1,844	5,716,400	1.05
日本	株式	ライドオンエクスプレスホールディングス	サービス業	3,800	1,509	5,734,200	1,482	5,631,600	1.04
日本	株式	PKSHA Technology	情報・通信業	1,200	4,520.40	5,424,490	4,680	5,616,000	1.03
日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	2,500	2,053	5,132,500	2,195	5,487,500	1.01
日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	5,000	1,048.71	5,243,585	1,093	5,465,000	1.00
日本	株式	ブシロード	その他製品	1,700	2,896.38	4,923,846	3,105	5,278,500	0.97
日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	800	5,770	4,616,000	6,240	4,992,000	0.92
日本	株式	ジャックス	その他金融業	2,000	2,155	4,310,000	2,280	4,560,000	0.84
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	5,400	820	4,428,000	841	4,541,400	0.83
日本	株式	SHIFT	情報・通信業	800	5,180	4,144,000	5,340	4,272,000	0.79
日本	株式	オプティム	情報・通信業	1,500	2,834.70	4,252,059	2,768	4,152,000	0.76
日本	株式	ファナック	電気機器	200	17,860	3,572,000	20,340	4,068,000	0.75
日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	3,000	1,250	3,750,000	1,312	3,936,000	0.72
日本	株式	ALBERT	情報・通信業	400	9,882.78	3,953,113	9,720	3,888,000	0.71
日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	1,300	2,765	3,594,500	2,948	3,832,400	0.70
日本	株式	セレス	情報・通信業	3,000	1,275.39	3,826,183	1,274	3,822,000	0.70
日本	株式	オリエントコーポレーション	その他金融業	25,800	134	3,457,200	145	3,741,000	0.69
日本	株式	サカイ引越センター	陸運業	600	6,190	3,714,000	6,200	3,720,000	0.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	19.27
		サービス業	8.09
		不動産業	8.01
		電気機器	7.76
		機械	7.25
		その他金融業	4.68
		小売業	2.24
		化学	2.16
		精密機器	1.94
		医薬品	1.76
		卸売業	1.56
		陸運業	1.52
		その他製品	1.00
		非鉄金属	0.86
		金属製品	0.83
		輸送用機器	0.82
		証券、商品先物取引業	0.71
		倉庫・運輸関連業	0.56
		保険業	0.51
		建設業	0.41
		ガラス・土石製品	0.40
		海運業	0.40
		食料品	0.35
		電気・ガス業	0.34
		銀行業	0.08
		小計	73.49
合計			73.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。