有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/28-2024/08/27)

(4) 【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2015年8月28日 ～2016年2月29日	2,812,921,315	596,037,153	2,216,884,162
第2特定期間	2016年3月1日 ～2016年8月29日	10,733,916	510,056,705	1,717,561,373
第3特定期間	2016年8月30日 ～2017年2月27日	4,451,058	307,140,510	1,414,871,921
第4特定期間	2017年2月28日 ～2017年8月28日	46,926,881	246,276,367	1,215,522,435
第5特定期間	2017年8月29日 ～2018年2月27日	6,757,397	386,160,485	836,119,347
第6特定期間	2018年2月28日 ～2018年8月27日	6,556,244	101,439,208	741,236,383
第7特定期間	2018年8月28日 ～2019年2月27日	1,455,036	73,116,920	669,574,499
第8特定期間	2019年2月28日 ～2019年8月27日	1,967,027	33,460,913	638,080,613
第9特定期間	2019年8月28日 ～2020年2月27日	2,687,667	53,854,871	586,913,409
第10特定期間	2020年2月28日 ～2020年8月27日	2,360,497	84,801,981	504,471,925
第11特定期間	2020年8月28日 ～2021年3月1日	6,672,115	173,902,991	337,241,049
第12特定期間	2021年3月2日 ～2021年8月27日	1,743,619	32,710,351	306,274,317
第13特定期間	2021年8月28日 ～2022年2月28日	1,386,324	34,208,062	273,452,579
第14特定期間	2022年3月1日 ～2022年8月29日	959,281	10,167,732	264,244,128
第15特定期間	2022年8月30日 ～2023年2月27日	2,098,534	23,134,480	243,208,182
第16特定期間	2023年2月28日 ～2023年8月28日	1,005,466	19,525,783	224,687,865
第17特定期間	2023年8月29日 ～2024年2月27日	600,626	24,885,184	200,403,307
第18特定期間	2024年2月28日 ～2024年8月27日	2,564,948	24,086,724	178,881,531

(注)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。
(参考)
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・マザーファンド
以下は、2024年9月末現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	154,015,820	95.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,454,899	4.02
合 計(純資産総額)		160,470,719	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は149,200円、投資比率は0.09%です。

その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細(上位30銘柄)

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価 単価(円)	簿価金額(円)	評価 単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	ヨシムラ・フード・ホールディングス	食料品	3,800	1,700.00	6,460,000	1,811.00	6,881,800	4.29
日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	1,000	3,985.00	3,985,000	5,050.00	5,050,000	3.15
日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	2,000	2,127.89	4,255,786	2,494.00	4,988,000	3.11
日本	株式	JMDC	情報・通信業	1,000	4,315.00	4,315,000	4,665.00	4,665,000	2.91
日本	株式	良品計画	小売業	1,600	2,749.46	4,399,139	2,634.00	4,214,400	2.63
日本	株式	SWCC	非鉄金属	600	4,790.00	2,874,000	5,730.00	3,438,000	2.14
日本	株式	ミガロホールディングス	不動産業	2,000	1,403.00	2,806,000	1,696.00	3,392,000	2.11
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	400	8,201.41	3,280,564	8,427.00	3,370,800	2.10
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	3,600	864.00	3,110,400	892.00	3,211,200	2.00
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	400	7,329.00	2,931,600	7,678.00	3,071,200	1.91
日本	株式	泉州電業	卸売業	600	5,140.00	3,084,000	5,030.00	3,018,000	1.88
日本	株式	楽天グループ	サービス業	3,200	941.90	3,014,080	925.60	2,961,920	1.85
日本	株式	ダイダン	建設業	1,000	2,988.49	2,988,494	2,940.00	2,940,000	1.83
日本	株式	トランザクション	その他製品	1,200	1,939.00	2,326,800	2,330.00	2,796,000	1.74
日本	株式	グッドライフカンパニー	不動産業	1,200	2,639.00	3,166,800	2,240.00	2,688,000	1.68
日本	株式	ミダックホールディングス	サービス業	1,500	1,743.11	2,614,676	1,775.00	2,662,500	1.66
日本	株式	SREホールディングス	不動産業	600	4,915.00	2,949,000	4,410.00	2,646,000	1.65
日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	500	5,200.00	2,600,000	5,270.00	2,635,000	1.64
日本	株式	ジャパンエンジンコーポレーション	輸送用機器	600	4,245.64	2,547,386	4,230.00	2,538,000	1.58
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	1,000	2,438.00	2,438,000	2,517.00	2,517,000	1.57
日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	800	3,010.00	2,408,000	3,025.00	2,420,000	1.51
日本	株式	シグマクシス・ホールディングス	サービス業	1,400	1,463.00	2,048,200	1,682.00	2,354,800	1.47
日本	株式	大栄環境	サービス業	700	2,948.00	2,063,600	3,110.00	2,177,000	1.36
日本	株式	伊藤忠食品	卸売業	300	7,300.00	2,190,000	7,190.00	2,157,000	1.34
日本	株式	セック	情報・通信業	500	4,150.00	2,075,000	4,310.00	2,155,000	1.34
日本	株式	太平電業	建設業	400	5,312.89	2,125,157	5,180.00	2,072,000	1.29
日本	株式	三菱商事	卸売業	700	2,998.00	2,098,600	2,952.50	2,066,750	1.29
日本	株式	エフ・コード	サービス業	1,800	1,186.98	2,136,568	1,148.00	2,066,400	1.29
日本	株式	サンリオ	卸売業	500	3,568.00	1,784,000	4,130.00	2,065,000	1.29
日本	株式	ANYCOLOR	情報・通信業	800	2,594.00	2,075,200	2,505.00	2,004,000	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	15.58
		サービス業	14.59
		小売業	13.62
		卸売業	12.01
		不動産業	6.64
		建設業	6.29
		電気機器	5.55
		食料品	4.29
		輸送用機器	3.32
		化学	2.70
		機械	2.26
		非鉄金属	2.14
		その他製品	1.74
		繊維製品	1.03
		その他金融業	0.90
		医薬品	0.83
		陸運業	0.80
		電気・ガス業	0.76
		倉庫・運輸関連業	0.60
		保険業	0.31
		小計	95.98
合計			95.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

国/ 地域	資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	時価金額(円)	投資比率(%)
日本	株価指数先物取引(売)	大阪取引所	TOPIXmini先物	売建	6	15,396,180	15,885,000	9.90
日本	プット・オプション(買)	大阪取引所	日経225オプション	買建	2	1,057,200	232,000	0.14

(注)先物・オプション取引については、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。