有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成27年10月13日)

DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	299,314,054円
Ⅱ 負債総額	5,139,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,174,766円
Ⅳ 発行済数量	295,239,872口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9964円

DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	522,768,594円
Ⅱ 負債総額	885,942円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	521,882,652円
Ⅳ 発行済数量	524,385,072口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9952円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	323,168,595,366円
Ⅱ 負債総額	5,164,485,351円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,004,110,015円
Ⅳ 発行済数量	141,180,373,153口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2525円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	430,811,175,980円
Ⅱ 負債総額	8,305,927,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	422,505,248,980円
Ⅳ 発行済数量	341,074,950,939口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2387円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	294,254,928,907円
Ⅱ 負債総額	455,676,307円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,799,252,600円
Ⅳ 発行済数量	101,372,777,286口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8982円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	297,357,534,733円
Ⅱ 負債総額	240,339,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,117,194,889円
Ⅳ 発行済数量	158,046,882,565口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8799円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	39,162,606,343円
Ⅱ 負債総額	72,727,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,089,879,143円
Ⅳ 発行済数量	40,751,964,743口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9592円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	61,793,024,177円
Ⅱ 負債総額	543,701,460円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,249,322,717円
Ⅳ 発行済数量	33,613,536,814口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8222円