有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)

DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	113,598,968円
Ⅱ 負債総額	61,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,537,968円
Ⅳ 発行済数量	108,833,774口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0432円

DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	205,177,201円
Ⅱ 負債総額	639,835円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,537,366円
Ⅳ 発行済数量	201,790,510口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0136円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	228,748,357,292円
Ⅱ 負債総額	1,083,909,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	227,664,447,792円
Ⅳ 発行済数量	172,882,872,620口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3169円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	224,199,549,505円
Ⅱ 負債総額	371,460,175円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,828,089,330円
Ⅳ 発行済数量	95,367,867,553口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3470円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	119,691,336,921円
Ⅱ 負債総額	889,569,439円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,801,767,482円
Ⅳ 発行済数量	62,310,999,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9066円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	335,747,641,940円
Ⅱ 負債総額	81,156,570円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	335,666,485,370円
Ⅳ 発行済数量	96,583,257,214口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4754円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	115,842,845,839円
Ⅱ 負債総額	7,165,006,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,677,839,087円
Ⅳ 発行済数量	57,471,390,264口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8910円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	42,074,604,742円
Ⅱ 負債総額	6,677,595円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,067,927,147円
Ⅳ 発行済数量	42,712,890,041口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9849円