有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)

DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	157,098,137円
Ⅱ 負債総額	73,517円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,024,620円
Ⅳ 発行済数量	149,374,727口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0512円

DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	310,968,970円
Ⅱ 負債総額	145,351円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,823,619円
Ⅳ 発行済数量	300,356,262口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0348円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	273,800,965,426円
Ⅱ 負債総額	1,891,350,128円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,909,615,298円
Ⅳ 発行済数量	107,619,823,886口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5266円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	291,213,194,525円
Ⅱ 負債総額	1,278,213,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,934,981,525円
Ⅳ 発行済数量	221,309,020,088口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3101円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	372,641,756,230円
Ⅱ 負債総額	1,212,779,482円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	371,428,976,748円
Ⅳ 発行済数量	99,930,993,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7169円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	193,951,925,155円
Ⅱ 負債総額	632,524,966円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,319,400,189円
Ⅳ 発行済数量	105,094,460,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8395円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	59,604,100,404円
Ⅱ 負債総額	63,205,817円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,540,894,587円
Ⅳ 発行済数量	49,566,627,667口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2012円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	101,604,993,771円
Ⅱ 負債総額	363,494,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,241,498,971円
Ⅳ 発行済数量	52,649,584,512口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9229円