有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	112,555,276円
Ⅱ 負債総額	63,337円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,491,939円
Ⅳ 発行済数量	96,541,531口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1652円

DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	204,089,111円
Ⅱ 負債総額	116,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,972,349円
Ⅳ 発行済数量	169,006,176口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2069円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	492,693,476,970円
Ⅱ 負債総額	3,726,727,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	488,966,749,970円
Ⅳ 発行済数量	374,558,885,443口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3054円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	484,778,073,320円
Ⅱ 負債総額	9,475,858,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	475,302,214,670円
Ⅳ 発行済数量	143,675,610,760口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3082円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	155,974,741,582円
Ⅱ 負債総額	3,113,471,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,861,270,582円
Ⅳ 発行済数量	73,213,658,139口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0879円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	679,652,173,492円
Ⅱ 負債総額	101,088,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,551,085,228円
Ⅳ 発行済数量	115,483,851,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8844円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	171,531,760,897円
Ⅱ 負債総額	6,134,355,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,397,405,322円
Ⅳ 発行済数量	74,581,092,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2177円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	74,833,390,132円
Ⅱ 負債総額	53,852,381円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,779,537,751円
Ⅳ 発行済数量	50,276,470,451口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4874円