有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)

DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	148,536,904円
Ⅱ 負債総額	1,640,405円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,896,499円
Ⅳ 発行済数量	142,225,123口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0328円

DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	285,990,840円
Ⅱ 負債総額	1,692,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,298,443円
Ⅳ 発行済数量	281,730,430口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0091円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	244,964,040,622円
Ⅱ 負債総額	1,880,430,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,083,610,622円
Ⅳ 発行済数量	183,291,976,206口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3262円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	260,267,237,608円
Ⅱ 負債総額	5,677,353,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,589,883,994円
Ⅳ 発行済数量	96,622,221,425口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6349円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	148,868,126,339円
Ⅱ 負債総額	819,537,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,048,588,639円
Ⅳ 発行済数量	78,178,475,913口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8937円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	343,069,010,216円
Ⅱ 負債総額	1,126,394,366円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,942,615,850円
Ⅳ 発行済数量	90,494,611,138口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7786円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	165,474,600,148円
Ⅱ 負債総額	17,497,218,307円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,977,381,841円
Ⅳ 発行済数量	72,941,370,344口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0287円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	47,101,673,983円
Ⅱ 負債総額	18,030,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,083,643,343円
Ⅳ 発行済数量	40,873,515,395口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1519円