有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月12日-平成29年4月11日)

DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	166,639,304円
Ⅱ 負債総額	87,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,551,943円
Ⅳ 発行済数量	165,505,978口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0063円

DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	367,620,552円
Ⅱ 負債総額	192,631円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,427,921円
Ⅳ 発行済数量	375,906,870口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9774円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	293,346,836,692円
Ⅱ 負債総額	1,366,707,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,980,129,300円
Ⅳ 発行済数量	127,622,533,092口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2878円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	373,594,844,525円
Ⅱ 負債総額	3,056,601,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,538,243,525円
Ⅳ 発行済数量	288,417,036,689口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2847円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	278,736,365,592円
Ⅱ 負債総額	2,861,310,167円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	275,875,055,425円
Ⅳ 発行済数量	90,365,987,205口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0529円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	251,358,496,843円
Ⅱ 負債総額	213,843,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,144,653,448円
Ⅳ 発行済数量	144,155,427,910口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7422円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	43,676,782,720円
Ⅱ 負債総額	73,185,283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,603,597,437円
Ⅳ 発行済数量	41,579,096,087口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	91,875,383,510円
Ⅱ 負債総額	4,591,516,993円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,283,866,517円
Ⅳ 発行済数量	47,670,657,798口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8310円