有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)

DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	134,583,638円
Ⅱ 負債総額	66,868円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,516,770円
Ⅳ 発行済数量	125,735,157口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0698円

DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	300,527,362円
Ⅱ 負債総額	681,655円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,845,707円
Ⅳ 発行済数量	281,472,142口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0653円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	303,736,767,358円
Ⅱ 負債総額	615,568,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,121,198,758円
Ⅳ 発行済数量	111,821,522,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7108円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	352,601,388,328円
Ⅱ 負債総額	7,577,610,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,023,778,328円
Ⅳ 発行済数量	267,688,380,757口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2889円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	306,777,616,910円
Ⅱ 負債総額	2,404,344,480円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,373,272,430円
Ⅳ 発行済数量	89,687,429,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3937円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	223,180,922,433円
Ⅱ 負債総額	9,919,949,777円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,260,972,656円
Ⅳ 発行済数量	117,647,870,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8127円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	68,476,644,572円
Ⅱ 負債総額	3,926,992,141円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,549,652,431円
Ⅳ 発行済数量	52,530,906,460口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2288円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	115,779,934,278円
Ⅱ 負債総額	1,993,294,308円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,786,639,970円
Ⅳ 発行済数量	63,327,454,581口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7968円