有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)

DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	136,484,215円
Ⅱ 負債総額	465,249円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,018,966円
Ⅳ 発行済数量	127,955,234口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0630円

DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	296,911,186円
Ⅱ 負債総額	1,301,261円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	295,609,925円
Ⅳ 発行済数量	279,321,471口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0583円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	317,760,984,194円
Ⅱ 負債総額	6,738,686,192円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,022,298,002円
Ⅳ 発行済数量	116,769,352,239口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6636円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	362,300,384,871円
Ⅱ 負債総額	3,283,043,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,017,341,871円
Ⅳ 発行済数量	280,263,937,406口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2810円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	301,198,831,295円
Ⅱ 負債総額	281,538,035円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	300,917,293,260円
Ⅳ 発行済数量	88,924,408,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3840円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	240,730,614,329円
Ⅱ 負債総額	45,588,692円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,685,025,637円
Ⅳ 発行済数量	130,302,139,551口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8471円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	60,391,071,105円
Ⅱ 負債総額	8,233,320円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,382,837,785円
Ⅳ 発行済数量	49,029,214,634口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2316円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	99,471,099,319円
Ⅱ 負債総額	93,450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,471,005,869円
Ⅳ 発行済数量	52,006,896,896口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9127円