有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	107,817,213円
Ⅱ 負債総額	62,172円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,755,041円
Ⅳ 発行済数量	99,822,164口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0795円

DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	197,361,012円
Ⅱ 負債総額	1,120,944円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,240,068円
Ⅳ 発行済数量	181,945,276口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0786円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	242,510,326,528円
Ⅱ 負債総額	441,839,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	242,068,487,528円
Ⅳ 発行済数量	185,359,350,841口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3059円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	268,048,794,265円
Ⅱ 負債総額	24,783,005,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,265,789,065円
Ⅳ 発行済数量	95,140,647,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5569円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	128,533,079,906円
Ⅱ 負債総額	26,030,530円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,507,049,376円
Ⅳ 発行済数量	65,515,597,154口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9615円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	370,338,110,932円
Ⅱ 負債総額	7,655,680,038円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	362,682,430,894円
Ⅳ 発行済数量	94,474,835,573口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8389円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	130,907,222,650円
Ⅱ 負債総額	22,425,713,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,481,508,690円
Ⅳ 発行済数量	52,780,287,403口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0553円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	52,359,425,637円
Ⅱ 負債総額	8,475,143,403円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,884,282,234円
Ⅳ 発行済数量	36,984,842,706口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1865円