有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)

DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	154,455,178円
Ⅱ 負債総額	284,758円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,170,420円
Ⅳ 発行済数量	151,898,344口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0150円

DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	286,391,435円
Ⅱ 負債総額	415,232円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,976,203円
Ⅳ 発行済数量	289,001,853口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9895円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	288,053,244,457円
Ⅱ 負債総額	9,550,278,862円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,502,965,595円
Ⅳ 発行済数量	109,793,582,090口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5366円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	340,345,575,284円
Ⅱ 負債総額	1,133,142,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,212,432,784円
Ⅳ 発行済数量	264,560,877,228口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2822円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	321,638,132,924円
Ⅱ 負債総額	652,509,432円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,985,623,492円
Ⅳ 発行済数量	94,000,930,863口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4147円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	198,452,581,465円
Ⅱ 負債総額	41,261,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,411,320,465円
Ⅳ 発行済数量	110,130,597,297口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8016円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	47,059,155,060円
Ⅱ 負債総額	128,638,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,930,516,510円
Ⅳ 発行済数量	44,538,215,774口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0537円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	70,209,936,322円
Ⅱ 負債総額	32,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,209,904,322円
Ⅳ 発行済数量	38,763,987,160口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8112円