有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	204,975,151円
Ⅱ 負債総額	139,141円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,836,010円
Ⅳ 発行済数量	215,873,962口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9489円

DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	404,369,043円
Ⅱ 負債総額	261,495円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	404,107,548円
Ⅳ 発行済数量	434,452,369口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9302円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	290,566,534,387円
Ⅱ 負債総額	2,811,971,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,754,562,767円
Ⅳ 発行済数量	139,847,546,154口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0576円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	382,691,101,994円
Ⅱ 負債総額	3,095,861,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,595,240,994円
Ⅳ 発行済数量	292,293,745,591口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2987円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	255,267,358,155円
Ⅱ 負債総額	335,876,115円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,931,482,040円
Ⅳ 発行済数量	100,248,476,550口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5430円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	254,974,936,194円
Ⅱ 負債総額	95,208,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,879,727,348円
Ⅳ 発行済数量	153,330,058,685口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6623円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	37,953,138,316円
Ⅱ 負債総額	188,760,979円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,764,377,337円
Ⅳ 発行済数量	41,805,779,720口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9033円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	58,210,126,668円
Ⅱ 負債総額	641,406,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,568,720,118円
Ⅳ 発行済数量	33,508,743,083口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7180円