有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	107,648,887円
Ⅱ 負債総額	61,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,587,526円
Ⅳ 発行済数量	92,078,114口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1684円

DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	196,664,997円
Ⅱ 負債総額	117,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,547,977円
Ⅳ 発行済数量	162,518,884口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2094円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	312,246,627,377円
Ⅱ 負債総額	1,429,661,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,816,966,377円
Ⅳ 発行済数量	238,183,336,735口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3049円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	353,066,896,353円
Ⅱ 負債総額	1,150,911,883円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	351,915,984,470円
Ⅳ 発行済数量	113,274,466,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1068円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	138,745,986,713円
Ⅱ 負債総額	253,675,792円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,492,310,921円
Ⅳ 発行済数量	68,538,664,991口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0206円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	516,108,348,882円
Ⅱ 負債総額	232,756,097円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	515,875,592,785円
Ⅳ 発行済数量	99,304,079,087口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1949円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	155,894,704,679円
Ⅱ 負債総額	1,465,150,219円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,429,554,460円
Ⅳ 発行済数量	73,468,522,416口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1020円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	59,414,349,526円
Ⅱ 負債総額	4,025,107円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,410,324,419円
Ⅳ 発行済数量	39,392,955,775口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5081円