有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	244,383,354円
Ⅱ 負債総額	1,091,445円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,291,909円
Ⅳ 発行済数量	254,925,063口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9544円

DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	424,200,915円
Ⅱ 負債総額	425,783円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	423,775,132円
Ⅳ 発行済数量	453,603,314口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9342円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	282,821,406,980円
Ⅱ 負債総額	1,479,528,792円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,341,878,188円
Ⅳ 発行済数量	143,600,565,854口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9592円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	404,374,771,751円
Ⅱ 負債総額	2,080,677,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	402,294,094,135円
Ⅳ 発行済数量	308,374,295,443口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3046円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	264,974,198,293円
Ⅱ 負債総額	268,264,257円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,705,934,036円
Ⅳ 発行済数量	100,558,113,820口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6324円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	267,635,625,643円
Ⅱ 負債総額	63,353,898円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,572,271,745円
Ⅳ 発行済数量	152,107,467,902口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7591円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	38,075,073,716円
Ⅱ 負債総額	1,136,206,516円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,938,867,200円
Ⅳ 発行済数量	42,274,266,907口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8738円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	54,068,305,179円
Ⅱ 負債総額	815,730,534円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,252,574,645円
Ⅳ 発行済数量	30,758,350,660口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7313円