有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年2月18日現在 | 第2期 平成28年8月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 325,034,538 | - | |||
| コール・ローン | - | 400,607,719 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,730,251,468 | 11,269,807,583 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,055,287,007 | 11,670,416,302 | |||
| 資産合計 | 11,055,287,007 | 11,670,416,302 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 147,608,391 | 262,822,189 | |||
| 未払解約金 | 4,651,298 | 66,156,189 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,483,424 | 1,523,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,238,829 | 70,079,664 | |||
| その他未払費用 | 444,950 | 456,961 | |||
| 流動負債合計 | 222,426,892 | 401,038,421 | |||
| 負債合計 | 222,426,892 | 401,038,421 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,354,491,675 | ※1 11,427,051,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 521,631,560 | ※2 △ 157,673,816 | |||
| (分配準備積立金) | 137,691 | 3,211,708 | |||
| 元本等合計 | 10,832,860,115 | 11,269,377,881 | |||
| 純資産合計 | 10,832,860,115 | 11,269,377,881 | |||
| 負債純資産合計 | 11,055,287,007 | 11,670,416,302 | |||
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