有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年2月18日現在 | 第8期 2019年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 178,980,139 | 166,578,984 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,819,167,776 | 4,417,747,109 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 | |||
| 流動資産合計 | 4,998,148,913 | 4,584,327,091 | |||
| 資産合計 | 4,998,148,913 | 4,584,327,091 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 88,251,926 | 92,168,515 | |||
| 未払解約金 | 25,843,309 | 13,532,401 | |||
| 未払受託者報酬 | 707,750 | 642,465 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,558,114 | 29,555,994 | |||
| その他未払費用 | 212,389 | 192,667 | |||
| 流動負債合計 | 147,573,488 | 136,092,042 | |||
| 負債合計 | 147,573,488 | 136,092,042 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,042,967,252 | ※1 4,496,025,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 192,391,827 | ※2 △ 47,790,116 | |||
| (分配準備積立金) | 209,069,495 | 186,965,578 | |||
| 元本等合計 | 4,850,575,425 | 4,448,235,049 | |||
| 純資産合計 | 4,850,575,425 | 4,448,235,049 | |||
| 負債純資産合計 | 4,998,148,913 | 4,584,327,091 | |||
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