有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年8月18日現在 | 第11期 2021年2月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 121,158,764 | 123,727,566 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,756,500,936 | 3,509,535,428 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 997 | |||
| 流動資産合計 | 3,877,660,698 | 3,633,263,991 | |||
| 資産合計 | 3,877,660,698 | 3,633,263,991 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 58,245,453 | 64,556,497 | |||
| 未払解約金 | 496,250 | 3,122,269 | |||
| 未払受託者報酬 | 517,012 | 519,506 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,784,472 | 23,899,501 | |||
| その他未払費用 | 155,029 | 155,782 | |||
| 流動負債合計 | 83,198,216 | 92,253,555 | |||
| 負債合計 | 83,198,216 | 92,253,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,883,030,250 | ※1 3,489,540,424 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 88,567,768 | ※2 51,470,012 | |||
| (分配準備積立金) | 163,669,604 | 148,106,912 | |||
| 元本等合計 | 3,794,462,482 | 3,541,010,436 | |||
| 純資産合計 | 3,794,462,482 | 3,541,010,436 | |||
| 負債純資産合計 | 3,877,660,698 | 3,633,263,991 | |||
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