有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月19日-令和4年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2021年8月18日現在 | 第13期 2022年2月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 153,526,962 | 88,321,198 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,274,045,341 | 2,909,428,301 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 | |||
| 流動資産合計 | 3,427,573,300 | 2,997,750,496 | |||
| 資産合計 | 3,427,573,300 | 2,997,750,496 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 98,502,338 | 40,072,962 | |||
| 未払解約金 | - | 2,889,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 467,617 | 439,822 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,512,827 | 20,233,772 | |||
| その他未払費用 | 140,207 | 131,860 | |||
| 流動負債合計 | 120,622,989 | 63,767,416 | |||
| 負債合計 | 120,622,989 | 63,767,416 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,283,411,289 | ※1 3,082,535,539 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 23,539,022 | ※2 △ 148,552,459 | |||
| (分配準備積立金) | 93,436,053 | 88,660,299 | |||
| 元本等合計 | 3,306,950,311 | 2,933,983,080 | |||
| 純資産合計 | 3,306,950,311 | 2,933,983,080 | |||
| 負債純資産合計 | 3,427,573,300 | 2,997,750,496 | |||
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