有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月19日-令和4年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2022年2月18日現在 | 第14期 2022年8月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 88,321,198 | 83,800,866 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,909,428,301 | 2,478,021,107 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 | |||
| 流動資産合計 | 2,997,750,496 | 2,561,822,970 | |||
| 資産合計 | 2,997,750,496 | 2,561,822,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,072,962 | 40,702,283 | |||
| 未払解約金 | 2,889,000 | 3,007,135 | |||
| 未払受託者報酬 | 439,822 | 361,206 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,233,772 | 16,617,531 | |||
| その他未払費用 | 131,860 | 108,284 | |||
| 流動負債合計 | 63,767,416 | 60,796,439 | |||
| 負債合計 | 63,767,416 | 60,796,439 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,082,535,539 | ※1 2,807,054,054 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 148,552,459 | ※2 △ 306,027,523 | |||
| (分配準備積立金) | 88,660,299 | 81,452,569 | |||
| 元本等合計 | 2,933,983,080 | 2,501,026,531 | |||
| 純資産合計 | 2,933,983,080 | 2,501,026,531 | |||
| 負債純資産合計 | 2,997,750,496 | 2,561,822,970 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
