有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年8月18日現在 | 第3期 平成29年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 400,607,719 | 303,478,897 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,269,807,583 | 8,961,812,636 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 未収入金 | - | 200,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,670,416,302 | 9,465,292,533 | |||
| 資産合計 | 11,670,416,302 | 9,465,292,533 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 262,822,189 | 184,997,623 | |||
| 未払解約金 | 66,156,189 | 121,041,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,523,418 | 1,386,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,079,664 | 63,773,185 | |||
| その他未払費用 | 456,961 | 415,812 | |||
| 流動負債合計 | 401,038,421 | 371,614,881 | |||
| 負債合計 | 401,038,421 | 371,614,881 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,427,051,697 | ※1 9,249,881,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 157,673,816 | ※2 △ 156,203,529 | |||
| (分配準備積立金) | 3,211,708 | 5,312,950 | |||
| 元本等合計 | 11,269,377,881 | 9,093,677,652 | |||
| 純資産合計 | 11,269,377,881 | 9,093,677,652 | |||
| 負債純資産合計 | 11,670,416,302 | 9,465,292,533 | |||
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