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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/19-2023/02/20)

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【提出】: 2023/05/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期 2022年8月18日現在	第15期 2023年2月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		83,800,866	82,063,110
		投資信託受益証券		2,478,021,107	2,314,354,213
		親投資信託受益証券		997	997
		流動資産合計		2,561,822,970	2,396,418,320
	資産合計			2,561,822,970	2,396,418,320
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		40,702,283	41,901,684
		未払解約金		3,007,135	-
		未払受託者報酬		361,206	330,199
		未払委託者報酬		16,617,531	15,191,118
		その他未払費用		108,284	98,976
		流動負債合計		60,796,439	57,521,977
	負債合計			60,796,439	57,521,977
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,807,054,054	※1 2,703,334,471
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 306,027,523	※2 △ 364,438,128
			(分配準備積立金)	81,452,569	79,436,392
		元本等合計		2,501,026,531	2,338,896,343
	純資産合計			2,501,026,531	2,338,896,343
負債純資産合計				2,561,822,970	2,396,418,320

開示資料

決算

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