有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/19-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2022年8月18日現在 | 第15期 2023年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,800,866 | 82,063,110 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,478,021,107 | 2,314,354,213 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 | |||
| 流動資産合計 | 2,561,822,970 | 2,396,418,320 | |||
| 資産合計 | 2,561,822,970 | 2,396,418,320 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,702,283 | 41,901,684 | |||
| 未払解約金 | 3,007,135 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 361,206 | 330,199 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,617,531 | 15,191,118 | |||
| その他未払費用 | 108,284 | 98,976 | |||
| 流動負債合計 | 60,796,439 | 57,521,977 | |||
| 負債合計 | 60,796,439 | 57,521,977 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,807,054,054 | ※1 2,703,334,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 306,027,523 | ※2 △ 364,438,128 | |||
| (分配準備積立金) | 81,452,569 | 79,436,392 | |||
| 元本等合計 | 2,501,026,531 | 2,338,896,343 | |||
| 純資産合計 | 2,501,026,531 | 2,338,896,343 | |||
| 負債純資産合計 | 2,561,822,970 | 2,396,418,320 | |||
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