有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成30年8月20日現在 | 第7期 平成31年2月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 114,873,310 | - | |||
| コール・ローン | 97,332,112 | 178,980,139 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,778,555,621 | 4,819,167,776 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 | |||
| 流動資産合計 | 5,990,762,042 | 4,998,148,913 | |||
| 資産合計 | 5,990,762,042 | 4,998,148,913 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 97,790,914 | 88,251,926 | |||
| 未払解約金 | 19,990,000 | 25,843,309 | |||
| 未払受託者報酬 | 884,604 | 707,750 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,693,864 | 32,558,114 | |||
| その他未払費用 | 266,814 | 212,389 | |||
| 流動負債合計 | 159,626,196 | 147,573,488 | |||
| 負債合計 | 159,626,196 | 147,573,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,926,722,084 | ※1 5,042,967,252 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 95,586,238 | ※2 △ 192,391,827 | |||
| (分配準備積立金) | 247,119,217 | 209,069,495 | |||
| 元本等合計 | 5,831,135,846 | 4,850,575,425 | |||
| 純資産合計 | 5,831,135,846 | 4,850,575,425 | |||
| 負債純資産合計 | 5,990,762,042 | 4,998,148,913 | |||
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