有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年2月18日現在 | 第12期 2021年8月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 123,727,566 | 153,526,962 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,509,535,428 | 3,274,045,341 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 | |||
| 流動資産合計 | 3,633,263,991 | 3,427,573,300 | |||
| 資産合計 | 3,633,263,991 | 3,427,573,300 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 64,556,497 | 98,502,338 | |||
| 未払解約金 | 3,122,269 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 519,506 | 467,617 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,899,501 | 21,512,827 | |||
| その他未払費用 | 155,782 | 140,207 | |||
| 流動負債合計 | 92,253,555 | 120,622,989 | |||
| 負債合計 | 92,253,555 | 120,622,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,489,540,424 | ※1 3,283,411,289 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,470,012 | 23,539,022 | |||
| (分配準備積立金) | 148,106,912 | 93,436,053 | |||
| 元本等合計 | 3,541,010,436 | 3,306,950,311 | |||
| 純資産合計 | 3,541,010,436 | 3,306,950,311 | |||
| 負債純資産合計 | 3,633,263,991 | 3,427,573,300 | |||
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