有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2019年8月19日現在 | 第9期 2020年2月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 166,578,984 | 160,650,814 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,417,747,109 | 4,200,831,888 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 | |||
| 流動資産合計 | 4,584,327,091 | 4,361,483,700 | |||
| 資産合計 | 4,584,327,091 | 4,361,483,700 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 92,168,515 | 86,317,173 | |||
| 未払解約金 | 13,532,401 | 3,060,732 | |||
| 未払受託者報酬 | 642,465 | 593,751 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,555,994 | 27,314,812 | |||
| その他未払費用 | 192,667 | 178,801 | |||
| 流動負債合計 | 136,092,042 | 117,465,269 | |||
| 負債合計 | 136,092,042 | 117,465,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,496,025,165 | ※1 4,110,341,617 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 47,790,116 | ※2 133,676,814 | |||
| (分配準備積立金) | 186,965,578 | 172,024,533 | |||
| 元本等合計 | 4,448,235,049 | 4,244,018,431 | |||
| 純資産合計 | 4,448,235,049 | 4,244,018,431 | |||
| 負債純資産合計 | 4,584,327,091 | 4,361,483,700 | |||
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