有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年2月19日現在 | 第6期 平成30年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 114,873,310 | |||
| コール・ローン | 225,578,628 | 97,332,112 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,072,452,424 | 5,778,555,621 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 7,298,032,051 | 5,990,762,042 | |||
| 資産合計 | 7,298,032,051 | 5,990,762,042 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 129,514,062 | 97,790,914 | |||
| 未払解約金 | 11,922,671 | 19,990,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,030,120 | 884,604 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,387,564 | 40,693,864 | |||
| その他未払費用 | 308,959 | 266,814 | |||
| 流動負債合計 | 190,163,376 | 159,626,196 | |||
| 負債合計 | 190,163,376 | 159,626,196 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,816,529,615 | ※1 5,926,722,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 291,339,060 | ※2 △ 95,586,238 | |||
| (分配準備積立金) | 289,224,437 | 247,119,217 | |||
| 元本等合計 | 7,107,868,675 | 5,831,135,846 | |||
| 純資産合計 | 7,107,868,675 | 5,831,135,846 | |||
| 負債純資産合計 | 7,298,032,051 | 5,990,762,042 | |||
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