有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年8月18日現在 | 第5期 平成30年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 303,381,648 | 225,578,628 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,807,457,048 | 7,072,452,424 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 8,110,839,696 | 7,298,032,051 | |||
| 資産合計 | 8,110,839,696 | 7,298,032,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 163,206,953 | 129,514,062 | |||
| 未払解約金 | 18,055,179 | 11,922,671 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,130,332 | 1,030,120 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,997,376 | 47,387,564 | |||
| その他未払費用 | 339,023 | 308,959 | |||
| 流動負債合計 | 234,728,863 | 190,163,376 | |||
| 負債合計 | 234,728,863 | 190,163,376 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,591,021,109 | ※1 6,816,529,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,089,724 | 291,339,060 | |||
| (分配準備積立金) | 287,459,355 | 289,224,437 | |||
| 元本等合計 | 7,876,110,833 | 7,107,868,675 | |||
| 純資産合計 | 7,876,110,833 | 7,107,868,675 | |||
| 負債純資産合計 | 8,110,839,696 | 7,298,032,051 | |||
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