有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 平成28年 4月25日現在 | 第2特定期間 平成28年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,767,418 | 183,711,283 |
| 投資信託受益証券 | 7,430,271,136 | 7,143,386,598 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 99,951 |
| 流動資産合計 | 7,609,138,554 | 7,327,197,832 |
| 資産合計 | 7,609,138,554 | 7,327,197,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,130,000 | - |
| 未払収益分配金 | 131,904,259 | 146,096,729 |
| 未払解約金 | - | 48,707,131 |
| 未払受託者報酬 | 170,102 | 156,953 |
| 未払委託者報酬 | 6,872,086 | 6,341,052 |
| 未払利息 | 489 | 503 |
| その他未払費用 | 965,060 | 621,722 |
| 流動負債合計 | 149,041,996 | 201,924,090 |
| 負債合計 | 149,041,996 | 201,924,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,793,617,317 | 9,739,781,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,333,520,759 | △2,614,508,238 |
| (分配準備積立金) | 194,924,672 | 317,763,457 |
| 元本等合計 | 7,460,096,558 | 7,125,273,742 |
| 純資産合計 | 7,460,096,558 | 7,125,273,742 |
| 負債純資産合計 | 7,609,138,554 | 7,327,197,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
