有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 平成29年10月25日現在 | 第5特定期間 平成30年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 958,264 | 510,191 |
| コール・ローン | 181,612,051 | 155,034,584 |
| 投資信託受益証券 | 4,555,860,766 | 3,262,537,396 |
| 親投資信託受益証券 | 99,851 | 99,801 |
| 流動資産合計 | 4,738,530,932 | 3,418,181,972 |
| 資産合計 | 4,738,530,932 | 3,418,181,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,363,768 | 102,465,282 |
| 未払解約金 | 39,972,254 | 11,668,735 |
| 未払受託者報酬 | 105,347 | 75,419 |
| 未払委託者報酬 | 4,255,981 | 3,046,942 |
| 未払利息 | 497 | 424 |
| その他未払費用 | 490,138 | 411,972 |
| 流動負債合計 | 156,187,985 | 117,668,774 |
| 負債合計 | 156,187,985 | 117,668,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,424,251,252 | 6,831,018,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,841,908,305 | △3,530,505,644 |
| (分配準備積立金) | 439,661,651 | 526,580,764 |
| 元本等合計 | 4,582,342,947 | 3,300,513,198 |
| 純資産合計 | 4,582,342,947 | 3,300,513,198 |
| 負債純資産合計 | 4,738,530,932 | 3,418,181,972 |
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