有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 2020年10月26日現在 | 第11特定期間 2021年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,679 | 86,365 |
| コール・ローン | 36,639,719 | 40,113,071 |
| 投資信託受益証券 | 999,374,425 | 1,056,232,736 |
| 親投資信託受益証券 | 99,551 | 99,501 |
| 流動資産合計 | 1,036,167,374 | 1,096,531,673 |
| 資産合計 | 1,036,167,374 | 1,096,531,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,887,907 | 3,587,344 |
| 未払解約金 | 1,486,572 | 5,601,686 |
| 未払受託者報酬 | 24,114 | 26,269 |
| 未払委託者報酬 | 974,200 | 1,061,205 |
| 未払利息 | 100 | 109 |
| その他未払費用 | 175,367 | 191,028 |
| 流動負債合計 | 6,548,260 | 10,467,641 |
| 負債合計 | 6,548,260 | 10,467,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,887,907,882 | 3,587,344,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,858,288,768 | △2,501,280,720 |
| (分配準備積立金) | 728,924,026 | 651,048,395 |
| 元本等合計 | 1,029,619,114 | 1,086,064,032 |
| 純資産合計 | 1,029,619,114 | 1,086,064,032 |
| 負債純資産合計 | 1,036,167,374 | 1,096,531,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
