有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 2024年 4月25日現在 | 第18特定期間 2024年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 872,519 | 2,825 |
| コール・ローン | 7,380,931 | 24,287,697 |
| 投資信託受益証券 | 629,452,306 | 513,880,564 |
| 親投資信託受益証券 | 99,211 | 99,241 |
| 未収入金 | 13,000,000 | - |
| 未収利息 | 2 | 73 |
| 流動資産合計 | 650,804,969 | 538,270,400 |
| 資産合計 | 650,804,969 | 538,270,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,093,800 | 1,794,052 |
| 未払解約金 | 27 | 685,325 |
| 未払受託者報酬 | 15,397 | 12,439 |
| 未払委託者報酬 | 621,984 | 502,628 |
| その他未払費用 | 111,956 | 90,476 |
| 流動負債合計 | 2,843,164 | 3,084,920 |
| 負債合計 | 2,843,164 | 3,084,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,093,800,473 | 1,794,052,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,445,838,668 | △1,258,866,568 |
| (分配準備積立金) | 304,612,280 | 249,388,700 |
| 元本等合計 | 647,961,805 | 535,185,480 |
| 純資産合計 | 647,961,805 | 535,185,480 |
| 負債純資産合計 | 650,804,969 | 538,270,400 |
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