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【提出】: 2025/07/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18特定期間 2024年10月25日現在	第19特定期間 2025年 4月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	2,825	65,696
コール・ローン	24,287,697	14,224,493
投資信託受益証券	513,880,564	401,147,050
親投資信託受益証券	99,241	99,361
未収利息	73	136
流動資産合計	538,270,400	415,536,736
資産合計	538,270,400	415,536,736
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,794,052	1,571,647
未払解約金	685,325	530,373
未払受託者報酬	12,439	9,763
未払委託者報酬	502,628	394,315
その他未払費用	90,476	35,482
流動負債合計	3,084,920	2,541,580
負債合計	3,084,920	2,541,580
純資産の部
元本等
元本	1,794,052,048	1,571,647,562
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,258,866,568	△1,158,652,406
(分配準備積立金)	249,388,700	209,793,558
元本等合計	535,185,480	412,995,156
純資産合計	535,185,480	412,995,156
負債純資産合計	538,270,400	415,536,736

開示資料

決算

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