有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 2024年10月25日現在 | 第19特定期間 2025年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,825 | 65,696 |
| コール・ローン | 24,287,697 | 14,224,493 |
| 投資信託受益証券 | 513,880,564 | 401,147,050 |
| 親投資信託受益証券 | 99,241 | 99,361 |
| 未収利息 | 73 | 136 |
| 流動資産合計 | 538,270,400 | 415,536,736 |
| 資産合計 | 538,270,400 | 415,536,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,794,052 | 1,571,647 |
| 未払解約金 | 685,325 | 530,373 |
| 未払受託者報酬 | 12,439 | 9,763 |
| 未払委託者報酬 | 502,628 | 394,315 |
| その他未払費用 | 90,476 | 35,482 |
| 流動負債合計 | 3,084,920 | 2,541,580 |
| 負債合計 | 3,084,920 | 2,541,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,794,052,048 | 1,571,647,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,258,866,568 | △1,158,652,406 |
| (分配準備積立金) | 249,388,700 | 209,793,558 |
| 元本等合計 | 535,185,480 | 412,995,156 |
| 純資産合計 | 535,185,480 | 412,995,156 |
| 負債純資産合計 | 538,270,400 | 415,536,736 |
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