有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 2023年 4月25日現在 | 第16特定期間 2023年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 155,752 | 315,583 |
| コール・ローン | 24,456,077 | 38,699,823 |
| 投資信託受益証券 | 877,660,716 | 646,370,281 |
| 親投資信託受益証券 | 99,301 | 99,251 |
| 流動資産合計 | 902,371,846 | 685,484,938 |
| 資産合計 | 902,371,846 | 685,484,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,921,877 | 2,317,241 |
| 未払解約金 | 135,346 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 19,161 | 16,587 |
| 未払委託者報酬 | 774,056 | 670,169 |
| 未払利息 | 67 | 106 |
| その他未払費用 | 139,621 | 120,633 |
| 流動負債合計 | 3,990,128 | 3,124,748 |
| 負債合計 | 3,990,128 | 3,124,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,921,877,606 | 2,317,241,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,023,495,888 | △1,634,881,802 |
| (分配準備積立金) | 460,150,686 | 351,023,894 |
| 元本等合計 | 898,381,718 | 682,360,190 |
| 純資産合計 | 898,381,718 | 682,360,190 |
| 負債純資産合計 | 902,371,846 | 685,484,938 |
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