有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 2021年 4月26日現在 | 第12特定期間 2021年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 86,365 | 617,410 |
| コール・ローン | 40,113,071 | 10,929,342 |
| 投資信託受益証券 | 1,056,232,736 | 1,049,915,271 |
| 親投資信託受益証券 | 99,501 | 99,451 |
| 流動資産合計 | 1,096,531,673 | 1,061,561,474 |
| 資産合計 | 1,096,531,673 | 1,061,561,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,587,344 | 3,377,006 |
| 未払解約金 | 5,601,686 | 1,102,118 |
| 未払受託者報酬 | 26,269 | 21,985 |
| 未払委託者報酬 | 1,061,205 | 888,158 |
| 未払利息 | 109 | 29 |
| その他未払費用 | 191,028 | 159,876 |
| 流動負債合計 | 10,467,641 | 5,549,172 |
| 負債合計 | 10,467,641 | 5,549,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,587,344,752 | 3,377,006,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,501,280,720 | △2,320,993,833 |
| (分配準備積立金) | 651,048,395 | 592,614,151 |
| 元本等合計 | 1,086,064,032 | 1,056,012,302 |
| 純資産合計 | 1,086,064,032 | 1,056,012,302 |
| 負債純資産合計 | 1,096,531,673 | 1,061,561,474 |
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