有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 2018年10月25日現在 | 第7特定期間 2019年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 625,720 | 4,656 |
| コール・ローン | 105,488,656 | 75,972,387 |
| 投資信託受益証券 | 2,617,548,895 | 1,902,613,380 |
| 親投資信託受益証券 | 99,751 | 99,701 |
| 流動資産合計 | 2,723,763,022 | 1,978,690,124 |
| 資産合計 | 2,723,763,022 | 1,978,690,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,231,346 | 26,498,143 |
| 未払解約金 | 12,058,799 | 9,305,916 |
| 未払受託者報酬 | 64,976 | 46,648 |
| 未払委託者報酬 | 2,624,980 | 1,884,554 |
| 未払利息 | 289 | 208 |
| その他未払費用 | 379,293 | 339,495 |
| 流動負債合計 | 81,359,683 | 38,074,964 |
| 負債合計 | 81,359,683 | 38,074,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,623,134,688 | 5,299,628,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,980,731,349 | △3,359,013,519 |
| (分配準備積立金) | 758,248,366 | 759,370,058 |
| 元本等合計 | 2,642,403,339 | 1,940,615,160 |
| 純資産合計 | 2,642,403,339 | 1,940,615,160 |
| 負債純資産合計 | 2,723,763,022 | 1,978,690,124 |
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