- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 平成30年 4月25日現在 | 第6特定期間 平成30年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 510,191 | 625,720 |
| コール・ローン | 155,034,584 | 105,488,656 |
| 投資信託受益証券 | 3,262,537,396 | 2,617,548,895 |
| 親投資信託受益証券 | 99,801 | 99,751 |
| 流動資産合計 | 3,418,181,972 | 2,723,763,022 |
| 資産合計 | 3,418,181,972 | 2,723,763,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,465,282 | 66,231,346 |
| 未払解約金 | 11,668,735 | 12,058,799 |
| 未払受託者報酬 | 75,419 | 64,976 |
| 未払委託者報酬 | 3,046,942 | 2,624,980 |
| 未払利息 | 424 | 289 |
| その他未払費用 | 411,972 | 379,293 |
| 流動負債合計 | 117,668,774 | 81,359,683 |
| 負債合計 | 117,668,774 | 81,359,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,831,018,842 | 6,623,134,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,530,505,644 | △3,980,731,349 |
| (分配準備積立金) | 526,580,764 | 758,248,366 |
| 元本等合計 | 3,300,513,198 | 2,642,403,339 |
| 純資産合計 | 3,300,513,198 | 2,642,403,339 |
| 負債純資産合計 | 3,418,181,972 | 2,723,763,022 |
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