有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 平成29年 4月25日現在 | 第4特定期間 平成29年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 958,264 |
| コール・ローン | 190,930,724 | 181,612,051 |
| 投資信託受益証券 | 6,077,308,651 | 4,555,860,766 |
| 親投資信託受益証券 | 99,901 | 99,851 |
| 流動資産合計 | 6,268,339,276 | 4,738,530,932 |
| 資産合計 | 6,268,339,276 | 4,738,530,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,327,108 | 111,363,768 |
| 未払解約金 | 8,194,282 | 39,972,254 |
| 未払受託者報酬 | 134,961 | 105,347 |
| 未払委託者報酬 | 5,452,496 | 4,255,981 |
| 未払利息 | 523 | 497 |
| その他未払費用 | 605,864 | 490,138 |
| 流動負債合計 | 149,715,234 | 156,187,985 |
| 負債合計 | 149,715,234 | 156,187,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,021,807,203 | 7,424,251,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,903,183,161 | △2,841,908,305 |
| (分配準備積立金) | 403,962,725 | 439,661,651 |
| 元本等合計 | 6,118,624,042 | 4,582,342,947 |
| 純資産合計 | 6,118,624,042 | 4,582,342,947 |
| 負債純資産合計 | 6,268,339,276 | 4,738,530,932 |
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