有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 2022年 4月25日現在 | 第14特定期間 2022年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 639,621 | 899,918 |
| コール・ローン | 11,547,088 | 10,853,705 |
| 投資信託受益証券 | 1,020,959,663 | 897,570,656 |
| 親投資信託受益証券 | 99,401 | 99,351 |
| 流動資産合計 | 1,033,245,773 | 909,423,630 |
| 資産合計 | 1,033,245,773 | 909,423,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,174,693 | 2,933,223 |
| 未払解約金 | 3,284,227 | 300,330 |
| 未払受託者報酬 | 24,359 | 19,339 |
| 未払委託者報酬 | 983,982 | 781,228 |
| 未払利息 | 31 | 29 |
| その他未払費用 | 177,126 | 140,629 |
| 流動負債合計 | 7,644,418 | 4,174,778 |
| 負債合計 | 7,644,418 | 4,174,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,174,693,567 | 2,933,223,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,149,092,212 | △2,027,974,164 |
| (分配準備積立金) | 538,062,121 | 479,536,532 |
| 元本等合計 | 1,025,601,355 | 905,248,852 |
| 純資産合計 | 1,025,601,355 | 905,248,852 |
| 負債純資産合計 | 1,033,245,773 | 909,423,630 |
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